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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 918.00 | 7 573.00 | 155 345.00 | 162 918.00 |
AH Fonds commercial | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 805.00 | | 254 805.00 | 254 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 719.00 | 24 928.00 | 12 790.00 | 37 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 845.00 | 32 502.00 | 454 344.00 | 486 845.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 880.00 | 7 395.00 | 975 485.00 | 982 880.00 |
BZ Autres créances | 199 773.00 | | 199 773.00 | 199 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 297 986.00 | | 297 986.00 | 297 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 427.00 | 7 395.00 | 1 549 031.00 | 1 556 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 272.00 | 39 897.00 | 2 003 375.00 | 2 043 272.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 344 158.00 | | | 344 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 370.00 | | | 115 370.00 |
DL TOTAL (I) | 511 513.00 | | | 511 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 777.00 | | | 415 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 998.00 | | | 91 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 202.00 | | | 515 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 984.00 | | | 430 984.00 |
EA Autres dettes | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 861.00 | | | 1 491 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 375.00 | | | 2 003 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 861.00 | | | 1 116 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 487.00 | 20 180.00 | 969 667.00 | 949 487.00 |
FG Production vendue services | 1 127 298.00 | 8 422.00 | 1 135 720.00 | 1 127 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 785.00 | 28 602.00 | 2 105 387.00 | 2 076 785.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 886.00 | | | -3 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 121.00 | | | -61 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 079.00 | | | 2 157 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 709.00 | | | 2 041 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 370.00 | | | 115 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 579.00 | | 180 266.00 | 306 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 316.00 | | 166 450.00 | 263 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 652.00 | | 10 066.00 | 27 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 610.00 | | 3 750.00 | 15 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 515.00 | 11 987.00 | | 20 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 6 689.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 631.00 | 5 297.00 | | 19 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 395.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 202.00 | 515 202.00 | | 515 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 610.00 | 79 610.00 | | 79 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 974 006.00 | 974 006.00 | | 974 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
VB T. V. A. | 82 214.00 | 82 214.00 | | 82 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | | 232 500.00 | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 206 198.00 | 206 198.00 | | 206 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 026.00 | 83 026.00 | | 83 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 498.00 | 1 201 263.00 | 13 235.00 | 1 214 498.00 |
VW T.V.A. | 177 555.00 | 177 555.00 | | 177 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 801.00 | 1 116 801.00 | 232 500.00 | 1 491 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |