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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 54 882.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 024.00 | |
AP Constructions | | | 1 367.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 749.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 108 871.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 26 436.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 214 207.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 367 842.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 439.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 31 569.00 | |
CF Disponibilités | | | 692 334.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 367 360.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 476 231.00 | |
CU Autres participations | | | 1 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 476.00 | 301 360.00 | | 236 476.00 |
DL TOTAL (I) | 346 476.00 | 411 360.00 | | 346 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 564.00 | 474 133.00 | | 500 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 522.00 | 91 199.00 | | 81 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 063.00 | 238 241.00 | | 197 063.00 |
EA Autres dettes | 350 606.00 | 162 284.00 | | 350 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 754.00 | 965 858.00 | | 1 129 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 231.00 | 1 377 217.00 | | 1 476 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 509.00 | | 14 513.00 | 457 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 890.00 | 465 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 890.00 | 400 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 134.00 | | | 63 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 214.00 | | 14 513.00 | 393 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 657.00 | 22 493.00 | 6 890.00 | 340 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 202.00 | 1 027.00 | | 6 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 455.00 | 21 466.00 | 6 890.00 | 334 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 522.00 | 81 522.00 | | 81 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 123.00 | 54 123.00 | | 54 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 960.00 | 140 960.00 | | 140 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 606.00 | 350 606.00 | | 350 606.00 |
UX Autres créances clients | 367 842.00 | | | 367 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VB T. V. A. | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VI Groupe et associés | 500 564.00 | 500 564.00 | | 500 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 430.00 | 402 814.00 | 6 616.00 | 409 430.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 754.00 | 1 129 754.00 | | 1 129 754.00 |