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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 54 882.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 709.00 | |
AP Constructions | | | 283.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 114.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 577.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 97 724.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 49 085.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 512 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 258 988.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 346.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 31 569.00 | |
CF Disponibilités | | | 534 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 448 230.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 545 954.00 | |
CU Autres participations | | | 1 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 890.00 | 316 545.00 | | 331 890.00 |
DL TOTAL (I) | 441 890.00 | 426 545.00 | | 441 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 620.00 | 98 918.00 | | 71 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 497.00 | 133 355.00 | | 132 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 456.00 | 279 571.00 | | 258 456.00 |
EA Autres dettes | 641 490.00 | 189 243.00 | | 641 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 064.00 | 701 086.00 | | 1 104 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 954.00 | 1 127 631.00 | | 1 545 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 648.00 | | 13 854.00 | 481 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 147.00 | 457 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 147.00 | 387 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 360.00 | | 13 854.00 | 411 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 435.00 | 16 047.00 | 36 851.00 | 380 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 284.00 | 2 253.00 | | 10 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 151.00 | 13 794.00 | 36 851.00 | 370 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 497.00 | 132 497.00 | | 132 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 635.00 | 85 635.00 | | 85 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 304.00 | 159 304.00 | | 159 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 490.00 | 641 490.00 | | 641 490.00 |
UX Autres créances clients | 258 988.00 | 258 988.00 | | 258 988.00 |
VB T. V. A. | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
VI Groupe et associés | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 787.00 | 320 787.00 | | 320 787.00 |
VW T.V.A. | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 064.00 | 1 104 064.00 | | 1 104 064.00 |