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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 54 882.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 477.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 80 651.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 34 147.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 123 850.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 418 571.00 | |
BZ Autres créances | | | 72 499.00 | |
CF Disponibilités | | | 783 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 433 995.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 514 647.00 | |
CU Autres participations | | | 1 139.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 225.00 | 222 591.00 | | 403 225.00 |
DL TOTAL (I) | 513 225.00 | 332 591.00 | | 513 225.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 33 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 33 000.00 | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 091.00 | 333 718.00 | | 263 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 840.00 | 125 041.00 | | 126 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 224.00 | 199 988.00 | | 294 224.00 |
EA Autres dettes | 290 266.00 | 241 454.00 | | 290 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 422.00 | 900 201.00 | | 974 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 647.00 | 1 265 792.00 | | 1 514 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 355.00 | | 5 977.00 | 457 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 463 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 392 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 067.00 | | 5 977.00 | 387 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 491.00 | 13 169.00 | 95.00 | 369 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 852.00 | 394.00 | | 13 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 639.00 | 12 775.00 | 95.00 | 355 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 20 000.00 | 26 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 489.00 | 20 617.00 | | 32 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 489.00 | 20 617.00 | | 32 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 489.00 | 40 617.00 | 26 000.00 | 65 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 840.00 | 126 840.00 | | 126 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 201.00 | 123 201.00 | | 123 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 266.00 | 290 266.00 | | 290 266.00 |
UX Autres créances clients | 415 322.00 | 415 322.00 | | 415 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
VB T. V. A. | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VI Groupe et associés | 263 091.00 | 263 091.00 | | 263 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 317.00 | 488 963.00 | 56 354.00 | 545 317.00 |
VW T.V.A. | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 422.00 | 974 422.00 | | 974 422.00 |