| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 54 882.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 962.00 | |
AP Constructions | | | 644.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 485.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 101 213.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 35 465.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 287 604.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 304 704.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 144.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 31 569.00 | |
CF Disponibilités | | | 345 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 026 418.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 127 631.00 | |
CU Autres participations | | | 1 160.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 545.00 | 294 293.00 | | 316 545.00 |
DL TOTAL (I) | 426 545.00 | 404 293.00 | | 426 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 918.00 | 308 399.00 | | 98 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 355.00 | 110 775.00 | | 133 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 571.00 | 212 169.00 | | 279 571.00 |
EA Autres dettes | 189 243.00 | 291 998.00 | | 189 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 086.00 | 923 342.00 | | 701 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 631.00 | 1 327 634.00 | | 1 127 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 918.00 | | | 98 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 141.00 | | 523.00 | 493 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 016.00 | 481 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 016.00 | 411 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 854.00 | | 523.00 | 422 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 072.00 | 15 380.00 | 12 016.00 | 377 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 031.00 | 2 253.00 | | 8 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 041.00 | 13 127.00 | 12 016.00 | 369 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 355.00 | 133 355.00 | | 133 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 161.00 | 120 161.00 | | 120 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 075.00 | 139 075.00 | | 139 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 243.00 | 189 243.00 | | 189 243.00 |
UX Autres créances clients | 304 704.00 | 304 704.00 | | 304 704.00 |
VB T. V. A. | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VI Groupe et associés | 98 918.00 | 98 918.00 | | 98 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 812.00 | 325 812.00 | | 325 812.00 |
VW T.V.A. | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 362.00 | 701 362.00 | | 701 362.00 |