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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 54 882.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 394.00 | |
AP Constructions | | | 72.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 617.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 738.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 87 864.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 21 404.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 467 418.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 450.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 660 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 163 205.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 251 069.00 | |
CU Autres participations | | | 1 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 591.00 | 331 890.00 | | 222 591.00 |
DL TOTAL (I) | 332 591.00 | 441 890.00 | | 332 591.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 718.00 | 71 620.00 | | 333 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 318.00 | 132 497.00 | | 110 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 988.00 | 258 456.00 | | 199 988.00 |
EA Autres dettes | 241 454.00 | 641 490.00 | | 241 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 478.00 | 1 104 064.00 | | 885 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 069.00 | 1 545 954.00 | | 1 251 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333 718.00 | | | 333 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 355.00 | | | 457 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 067.00 | | | 387 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 631.00 | 9 860.00 | | 359 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 537.00 | 1 314.00 | | 12 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 094.00 | 8 546.00 | | 347 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 7 000.00 | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 32 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 39 489.00 | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 318.00 | 110 318.00 | | 110 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 461.00 | 112 461.00 | | 112 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 454.00 | 241 454.00 | | 241 454.00 |
UX Autres créances clients | 464 169.00 | 464 169.00 | | 464 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
VB T. V. A. | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VI Groupe et associés | 333 718.00 | 333 718.00 | | 333 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 692.00 | 477 955.00 | 35 738.00 | 513 692.00 |
VW T.V.A. | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 478.00 | 885 478.00 | | 885 478.00 |