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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 54 882.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 215.00 | |
AP Constructions | | | 1 006.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 519.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 116 070.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 36 185.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 268 402.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 266 694.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 849.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 31 569.00 | |
CF Disponibilités | | | 588 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 361.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 211 564.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 327 634.00 | |
CU Autres participations | | | 1 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 293.00 | 236 476.00 | | 294 293.00 |
DL TOTAL (I) | 404 293.00 | 346 476.00 | | 404 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 399.00 | 500 564.00 | | 308 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 775.00 | 81 522.00 | | 110 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 169.00 | 197 063.00 | | 212 169.00 |
EA Autres dettes | 291 998.00 | 350 606.00 | | 291 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 342.00 | 1 129 754.00 | | 923 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 634.00 | 1 476 231.00 | | 1 327 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 131.00 | | 30 269.00 | 465 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 259.00 | 493 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 767.00 | 69 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 492.00 | 422 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 134.00 | | 6 760.00 | 63 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 837.00 | | 23 509.00 | 400 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 260.00 | 23 070.00 | 2 259.00 | 356 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 229.00 | 1 568.00 | 767.00 | 7 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 032.00 | 21 501.00 | 1 492.00 | 349 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 775.00 | 110 775.00 | | 110 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 940.00 | 82 940.00 | | 82 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 804.00 | 105 804.00 | | 105 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 998.00 | 291 998.00 | | 291 998.00 |
UX Autres créances clients | 266 694.00 | | | 266 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VB T. V. A. | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VI Groupe et associés | 308 399.00 | 308 399.00 | | 308 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 519.00 | 286 903.00 | 6 616.00 | 293 519.00 |
VW T.V.A. | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 342.00 | 923 342.00 | | 923 342.00 |