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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 631 842.00 | 721 992.00 | 2 909 850.00 | 3 631 842.00 |
AP Constructions | 11 333 032.00 | 6 596 237.00 | 4 736 795.00 | 11 333 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 009.00 | 218 926.00 | 1 084.00 | 220 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 184 884.00 | 7 537 155.00 | 7 647 728.00 | 15 184 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 942.00 | | 638 942.00 | 638 942.00 |
BZ Autres créances | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 435.00 | | 87 435.00 | 87 435.00 |
CF Disponibilités | 648 830.00 | | 648 830.00 | 648 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 442.00 | | 1 398 442.00 | 1 398 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 583 326.00 | 7 537 155.00 | 9 046 171.00 | 16 583 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 1 679 573.00 | | | 1 679 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 656.00 | | | 1 267 656.00 |
DK Provisions réglementées | 288 827.00 | | | 288 827.00 |
DL TOTAL (I) | 3 278 132.00 | | | 3 278 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 873.00 | | | 2 008 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692 492.00 | | | 2 692 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 828.00 | | | 87 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 565.00 | | | 154 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488.00 | | | 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 823 793.00 | | | 823 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 768 039.00 | | | 5 768 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 046 171.00 | | | 9 046 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 874 070.00 | | | 3 874 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 148 046.00 | | 3 148 046.00 | 3 148 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 046.00 | | 3 148 046.00 | 3 148 046.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 166.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 973 059.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 880 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 345.00 | | | 623 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 693.00 | | | 3 199 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 037.00 | | | 1 932 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 656.00 | | | 1 267 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 148 818.00 | | 36 066.00 | 15 148 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 184 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 184 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 148 818.00 | | 36 066.00 | 15 148 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 009 989.00 | 527 166.00 | | 7 009 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 009 989.00 | 527 166.00 | | 7 009 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 566.00 | 41 261.00 | | 247 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 566.00 | 41 261.00 | | 247 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 877.00 | | 284 877.00 | 284 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 828.00 | 87 828.00 | | 87 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483.00 | 488.00 | | 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 823 793.00 | 823 793.00 | | 823 793.00 |
UX Autres créances clients | 638 942.00 | | | 638 942.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 873.00 | 399 781.00 | 1 609 092.00 | 2 008 873.00 |
VI Groupe et associés | 2 407 615.00 | 2 407 615.00 | | 2 407 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859 424.00 | | | 859 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 178.00 | 662 178.00 | | 662 178.00 |
VW T.V.A. | 150 840.00 | 150 840.00 | | 150 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 768 039.00 | 3 874 070.00 | 1 893 969.00 | 5 768 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 315 159.00 | | | 315 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
ST Autres comptes | 237 466.00 | | | 237 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 330 003.00 | | | 330 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 930.00 | | | 631 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 803.00 | | | 317 803.00 |