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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 435 444.00 | 1 136 765.00 | 2 298 679.00 | 3 435 444.00 |
AP Constructions | 9 966 842.00 | 7 384 786.00 | 2 582 057.00 | 9 966 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 273.00 | 220 879.00 | 22 394.00 | 243 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 645 559.00 | 8 742 430.00 | 4 903 130.00 | 13 645 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 738.00 | | 483 739.00 | 483 738.00 |
BZ Autres créances | 449 815.00 | | 449 815.00 | 449 815.00 |
CF Disponibilités | 3 502 153.00 | | 3 502 153.00 | 3 502 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436 011.00 | | 4 436 011.00 | 4 436 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 081 570.00 | 8 742 430.00 | 9 339 140.00 | 18 081 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 2 496 132.00 | 2 156 213.00 | | 2 496 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 709 891.00 | 1 339 919.00 | | 3 709 891.00 |
DK Provisions réglementées | 412 610.00 | 412 610.00 | | 412 610.00 |
DL TOTAL (I) | 6 660 708.00 | 3 950 818.00 | | 6 660 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 369 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 682.00 | 1 385 871.00 | | 1 670 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 374.00 | 80 989.00 | | 65 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 150.00 | 186 862.00 | | 162 150.00 |
EA Autres dettes | 4 038.00 | 52 000.00 | | 4 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 776 189.00 | 734 910.00 | | 776 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 432.00 | 2 810 229.00 | | 2 678 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 339 140.00 | 6 761 046.00 | | 9 339 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 941 098.00 | | 2 941 098.00 | 2 941 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 098.00 | | 2 941 098.00 | 2 941 098.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 869 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 405.00 | 15 592.00 | | 12 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 712 405.00 | 15 592.00 | | 3 712 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 348.00 | 45.00 | | 17 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533 161.00 | | | 533 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 509.00 | 45.00 | | 550 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 161 897.00 | 15 547.00 | | 3 161 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321 737.00 | 503 438.00 | | 1 321 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 653 880.00 | 2 938 027.00 | | 6 653 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 989.00 | 1 598 108.00 | | 2 943 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 709 891.00 | 1 339 919.00 | | 3 709 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 184 884.00 | | 23 264.00 | 15 184 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 562 588.00 | 13 645 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 562 588.00 | 13 645 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 184 884.00 | | 23 264.00 | 15 184 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 421 615.00 | 350 242.00 | 1 029 427.00 | 9 421 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 421 615.00 | 350 242.00 | 1 029 427.00 | 9 421 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 412 610.00 | | | 412 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 610.00 | | | 412 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 691.00 | | 356 691.00 | 356 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 374.00 | 65 374.00 | | 65 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 776 189.00 | 776 189.00 | | 776 189.00 |
UX Autres créances clients | 483 738.00 | 483 738.00 | | 483 738.00 |
VB T. V. A. | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VC Groupe et associés | 439 498.00 | 439 498.00 | | 439 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 991.00 | 1 313 991.00 | | 1 313 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 858.00 | 933 858.00 | | 933 858.00 |
VW T.V.A. | 160 888.00 | 160 888.00 | | 160 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 432.00 | 2 321 741.00 | 356 691.00 | 2 678 432.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |