| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 631 842.00 | 890 902.00 | 2 740 940.00 | 3 631 842.00 |
AP Constructions | 11 333 032.00 | 7 482 607.00 | 3 850 425.00 | 11 333 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 009.00 | 219 559.00 | 451.00 | 220 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 184 884.00 | 8 593 068.00 | 6 591 816.00 | 15 184 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 278.00 | | 666 278.00 | 666 278.00 |
BZ Autres créances | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CF Disponibilités | 551 708.00 | | 551 708.00 | 551 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 441.00 | | 1 231 441.00 | 1 231 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 416 325.00 | 8 593 068.00 | 7 823 257.00 | 16 416 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 1 715 903.00 | 1 679 573.00 | | 1 715 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 744.00 | 1 236 330.00 | | 1 128 744.00 |
DK Provisions réglementées | 371 349.00 | 330 088.00 | | 371 349.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 072.00 | 3 288 067.00 | | 3 258 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 839.00 | 1 612 163.00 | | 1 206 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304 254.00 | 2 609 084.00 | | 2 304 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 314.00 | 75 804.00 | | 55 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 993.00 | 147 738.00 | | 153 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 844 786.00 | 744 289.00 | | 844 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 565 185.00 | 5 189 078.00 | | 4 565 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 823 257.00 | 8 477 144.00 | | 7 823 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 393 250.00 | | | 3 393 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 909 829.00 | | 2 909 829.00 | 2 909 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 829.00 | | 2 909 829.00 | 2 909 829.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 809.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 739 570.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 693 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 32 000.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 32 000.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 950.00 | 199.00 | | 6 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 211.00 | 41 460.00 | | 48 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 142.00 | -9 460.00 | | -48 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 939.00 | 604 730.00 | | 516 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 899.00 | 3 133 168.00 | | 2 909 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 155.00 | 1 896 838.00 | | 1 781 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 744.00 | 1 236 330.00 | | 1 128 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 184 884.00 | | | 15 184 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 184 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 184 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 184 884.00 | | | 15 184 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 065 259.00 | 527 809.00 | | 8 065 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 065 259.00 | 527 809.00 | | 8 065 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 088.00 | 41 261.00 | | 330 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 088.00 | 41 261.00 | | 330 088.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 660.00 | | 380 660.00 | 380 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 844 786.00 | 844 786.00 | | 844 786.00 |
UX Autres créances clients | 666 278.00 | 666 278.00 | | 666 278.00 |
VB T. V. A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 839.00 | 413 593.00 | 791 246.00 | 1 206 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 923 594.00 | 1 923 594.00 | | 1 923 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 533.00 | | | 434 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 440.00 | 678 440.00 | | 678 440.00 |
VW T.V.A. | 150 891.00 | 150 891.00 | | 150 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 565 185.00 | 3 393 280.00 | 1 171 906.00 | 4 565 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318 007.00 | | | 318 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 779.00 | | | 51 779.00 |
ST Autres comptes | 209 681.00 | | | 209 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
YT Sous‐traitance | 820.00 | | | 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 329 345.00 | | | 329 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 877.00 | | | 603 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 102.00 | | | 313 102.00 |