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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 631 842.00 | 1 054 810.00 | 2 577 031.00 | 3 631 842.00 |
AP Constructions | 11 333 032.00 | 8 146 841.00 | 3 186 191.00 | 11 333 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 009.00 | 219 964.00 | 46.00 | 220 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 184 884.00 | 9 421 615.00 | 5 763 268.00 | 15 184 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 171.00 | | 647 171.00 | 647 171.00 |
BZ Autres créances | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CF Disponibilités | 309 369.00 | | 309 369.00 | 309 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 778.00 | | 997 778.00 | 997 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 182 661.00 | 9 421 615.00 | 6 761 046.00 | 16 182 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 2 156 213.00 | 1 744 647.00 | | 2 156 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 919.00 | 1 411 565.00 | | 1 339 919.00 |
DK Provisions réglementées | 412 610.00 | 412 610.00 | | 412 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 950 817.00 | 3 610 898.00 | | 3 950 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 597.00 | 792 714.00 | | 369 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 871.00 | 2 587 593.00 | | 1 385 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 989.00 | 66 621.00 | | 80 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 862.00 | 157 754.00 | | 186 862.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 734 910.00 | 834 275.00 | | 734 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 229.00 | 4 438 958.00 | | 2 810 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 761 046.00 | 8 049 856.00 | | 6 761 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 922 353.00 | | 2 922 353.00 | 2 922 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 353.00 | | 2 922 353.00 | 2 922 353.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 855 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 592.00 | 1 954.00 | | 15 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 592.00 | 1 954.00 | | 15 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 244.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 41 505.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 547.00 | -39 550.00 | | 15 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 438.00 | 605 259.00 | | 503 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 027.00 | 3 218 741.00 | | 2 938 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 108.00 | 1 807 176.00 | | 1 598 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 919.00 | 1 411 565.00 | | 1 339 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 184 884.00 | | | 15 184 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 184 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 184 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 184 884.00 | | | 15 184 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 046 908.00 | 374 707.00 | | 9 046 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 046 908.00 | 374 707.00 | | 9 046 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 412 610.00 | | | 412 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 610.00 | | | 412 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 691.00 | | 332 691.00 | 332 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 989.00 | 80 989.00 | | 80 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 734 910.00 | 734 910.00 | | 734 910.00 |
UX Autres créances clients | 647 171.00 | 647 171.00 | | 647 171.00 |
VB T. V. A. | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 597.00 | 369 597.00 | | 369 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 180.00 | 1 053 180.00 | | 1 053 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 216.00 | 688 216.00 | | 688 216.00 |
VW T.V.A. | 169 173.00 | 169 173.00 | | 169 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 229.00 | 2 477 537.00 | | 2 810 229.00 |