| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 631 842.00 | 806 505.00 | 2 825 337.00 | 3 631 842.00 |
AP Constructions | 11 333 032.00 | 7 039 423.00 | 4 293 609.00 | 11 333 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 009.00 | 219 330.00 | 679.00 | 220 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 184 884.00 | 8 065 259.00 | 7 119 625.00 | 15 184 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 755.00 | | 750 755.00 | 750 755.00 |
BZ Autres créances | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 588 527.00 | | 588 527.00 | 588 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 519.00 | | 1 357 519.00 | 1 357 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 542 403.00 | 8 065 259.00 | 8 477 144.00 | 16 542 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 1 679 573.00 | 1 679 573.00 | | 1 679 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 330.00 | 1 267 656.00 | | 1 236 330.00 |
DK Provisions réglementées | 330 088.00 | 288 827.00 | | 330 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 067.00 | 3 278 132.00 | | 3 288 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 163.00 | 2 008 873.00 | | 1 612 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609 084.00 | 2 692 492.00 | | 2 609 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 804.00 | 87 828.00 | | 75 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 738.00 | 154 565.00 | | 147 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 488.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 289.00 | 823 793.00 | | 744 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 189 078.00 | 5 768 039.00 | | 5 189 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 477 144.00 | 9 046 171.00 | | 8 477 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 101 153.00 | | 3 101 153.00 | 3 101 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 153.00 | | 3 101 153.00 | 3 101 153.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 917 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 850 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | 51 612.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 51 612.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 460.00 | 41 261.00 | | 41 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 460.00 | 10 351.00 | | -9 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 730.00 | 623 345.00 | | 604 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 168.00 | 3 199 693.00 | | 3 133 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 838.00 | 1 932 037.00 | | 1 896 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 330.00 | 1 267 656.00 | | 1 236 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 184 884.00 | | | 15 184 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 184 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 184 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 184 884.00 | | | 15 184 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288 827.00 | 41 261.00 | | 288 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 827.00 | 41 261.00 | | 288 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 083.00 | | 327 083.00 | 327 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744 289.00 | 744 289.00 | | 744 289.00 |
UX Autres créances clients | 750 755.00 | | | 750 755.00 |
VB T. V. A. | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 163.00 | 407 602.00 | 1 204 561.00 | 1 612 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 282 001.00 | 2 282 001.00 | | 2 282 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 939.00 | 768 939.00 | | 768 939.00 |
VW T.V.A. | 144 463.00 | 144 463.00 | | 144 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 189 078.00 | 3 657 434.00 | 1 531 644.00 | 5 189 078.00 |