| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 631 842.00 | 972 856.00 | 2 658 985.00 | 3 631 842.00 |
AP Constructions | 11 333 032.00 | 7 854 291.00 | 3 478 741.00 | 11 333 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 009.00 | 219 761.00 | 249.00 | 220 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 184 884.00 | 9 046 908.00 | 6 137 975.00 | 15 184 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 872 060.00 | | 872 060.00 | 872 060.00 |
BZ Autres créances | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CF Disponibilités | 1 029 994.00 | | 1 029 994.00 | 1 029 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 881.00 | | 1 911 881.00 | 1 911 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 096 764.00 | 9 046 908.00 | 8 049 856.00 | 17 096 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 1 744 647.00 | 1 715 903.00 | | 1 744 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 565.00 | 1 128 744.00 | | 1 411 565.00 |
DK Provisions réglementées | 412 610.00 | 371 349.00 | | 412 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 610 898.00 | 3 258 072.00 | | 3 610 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 714.00 | 1 206 839.00 | | 792 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587 593.00 | 2 304 254.00 | | 2 587 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 621.00 | 55 314.00 | | 66 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 754.00 | 153 993.00 | | 157 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 834 275.00 | 844 786.00 | | 834 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 438 958.00 | 4 565 185.00 | | 4 438 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 049 856.00 | 7 823 257.00 | | 8 049 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 744 362.00 | 3 393 250.00 | | 3 744 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 216.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 216 700.00 | | 3 216 700.00 | 3 216 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 700.00 | | 3 216 700.00 | 3 216 700.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 099 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 056 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | 69.00 | | 1 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 954.00 | 69.00 | | 1 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 6 950.00 | | 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 505.00 | 48 211.00 | | 41 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 550.00 | -48 142.00 | | -39 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605 259.00 | 516 939.00 | | 605 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 741.00 | 2 909 899.00 | | 3 218 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 176.00 | 1 781 155.00 | | 1 807 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 565.00 | 1 128 744.00 | | 1 411 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 184 884.00 | | | 15 184 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 184 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 184 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 184 884.00 | | | 15 184 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 593 068.00 | 453 841.00 | | 8 593 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 593 068.00 | 453 841.00 | | 8 593 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 371 349.00 | 41 261.00 | | 371 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 349.00 | 41 261.00 | | 371 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 640.00 | | 325 640.00 | 325 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 621.00 | 66 621.00 | | 66 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 834 275.00 | 834 275.00 | | 834 275.00 |
UX Autres créances clients | 872 060.00 | 872 060.00 | | 872 060.00 |
VB T. V. A. | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 714.00 | 423 759.00 | 368 955.00 | 792 714.00 |
VI Groupe et associés | 2 261 953.00 | 2 261 953.00 | | 2 261 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 315.00 | | | 413 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 886.00 | 881 886.00 | | 881 886.00 |
VW T.V.A. | 155 829.00 | 155 829.00 | | 155 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 438 958.00 | 3 744 362.00 | 694 596.00 | 4 438 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312 765.00 | | | 312 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
ST Autres comptes | 274 091.00 | | | 274 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 323 203.00 | | | 323 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640 793.00 | | | 640 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 434.00 | | | 340 434.00 |