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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AH Fonds commercial | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
AP Constructions | 77 687.00 | 68 755.00 | 8 932.00 | 77 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 358.00 | 34 111.00 | 2 247.00 | 36 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 026.00 | 75 695.00 | 56 331.00 | 132 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 009.00 | 178 862.00 | 120 148.00 | 299 009.00 |
BT Marchandises | 277 009.00 | 44 539.00 | 232 471.00 | 277 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 666.00 | | 113 666.00 | 113 666.00 |
BZ Autres créances | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
CF Disponibilités | 98 110.00 | | 98 110.00 | 98 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 051.00 | 44 539.00 | 479 513.00 | 524 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 061.00 | 223 400.00 | 599 660.00 | 823 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 415.00 | 316 162.00 | | 319 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 822.00 | 6 253.00 | | 13 822.00 |
DL TOTAL (I) | 341 622.00 | 330 800.00 | | 341 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 524.00 | 130 018.00 | | 75 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 2 397.00 | | 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 351.00 | 90 692.00 | | 109 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 734.00 | 72 516.00 | | 62 734.00 |
EA Autres dettes | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 038.00 | 296 211.00 | | 258 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 660.00 | 627 011.00 | | 599 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 038.00 | 247 206.00 | | 258 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 050.00 | 30 000.00 | | 30 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 628.00 | | 1 457 628.00 | 1 457 628.00 |
FG Production vendue services | 240 379.00 | | 240 379.00 | 240 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 006.00 | | 1 698 006.00 | 1 698 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 555.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 555.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 535.00 | -555.00 | | 8 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 212.00 | 1 622 420.00 | | 1 781 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 389.00 | 1 616 167.00 | | 1 767 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 822.00 | 6 253.00 | | 13 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 709.00 | | 1 300.00 | 297 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 771.00 | | 1 300.00 | 244 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 845.00 | 13 017.00 | | 165 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 544.00 | 13 017.00 | | 165 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 680.00 | 44 539.00 | 55 680.00 | 55 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 680.00 | 44 539.00 | 55 680.00 | 55 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 680.00 | 44 539.00 | 55 680.00 | 55 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 539.00 | 55 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 351.00 | 109 351.00 | | 109 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 113 006.00 | | | 113 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VP Divers | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 432.00 | 149 432.00 | | 149 432.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 038.00 | 258 038.00 | | 258 038.00 |