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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AH Fonds commercial | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
AP Constructions | 87 687.00 | 81 013.00 | 6 674.00 | 87 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 398.00 | 37 724.00 | 6 674.00 | 44 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 026.00 | 110 755.00 | 30 271.00 | 141 026.00 |
AX Avances et acomptes | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 589.00 | 229 792.00 | 110 796.00 | 340 589.00 |
BT Marchandises | 284 227.00 | 35 595.00 | 248 632.00 | 284 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 448.00 | | 102 448.00 | 102 448.00 |
BZ Autres créances | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
CF Disponibilités | 198 644.00 | | 198 644.00 | 198 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 904.00 | 35 595.00 | 577 310.00 | 612 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 493.00 | 265 387.00 | 688 106.00 | 953 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 346 995.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 825.00 | 33 558.00 | | 3 825.00 |
DL TOTAL (I) | 382 763.00 | 388 938.00 | | 382 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 437.00 | 92 095.00 | | 164 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 154.00 | 148 675.00 | | 92 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 407.00 | 89 807.00 | | 48 407.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 1 528.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 343.00 | 332 264.00 | | 305 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 106.00 | 721 202.00 | | 688 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 786.00 | 276 679.00 | | 235 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 199.00 | | 17 389.00 | 323 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 261.00 | | 17 389.00 | 270 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 070.00 | 12 722.00 | | 217 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 769.00 | 12 722.00 | | 216 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 225.00 | 35 595.00 | 60 225.00 | 60 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 225.00 | 35 595.00 | 60 225.00 | 60 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 225.00 | 35 595.00 | 60 225.00 | 60 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 595.00 | 60 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 154.00 | 92 154.00 | | 92 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 448.00 | 102 448.00 | | 102 448.00 |
VB T. V. A. | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 437.00 | 94 879.00 | 69 558.00 | 164 437.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 544.00 | | | 135 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 203.00 | | | 63 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 533.00 | 130 533.00 | | 130 533.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 343.00 | 235 786.00 | 69 558.00 | 305 343.00 |