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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AH Fonds commercial | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
AP Constructions | 87 687.00 | 71 766.00 | 15 921.00 | 87 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 358.00 | 34 749.00 | 1 609.00 | 36 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 026.00 | 85 020.00 | 56 006.00 | 141 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 009.00 | 191 836.00 | 126 173.00 | 318 009.00 |
BT Marchandises | 271 280.00 | 40 560.00 | 230 720.00 | 271 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 771.00 | | 121 771.00 | 121 771.00 |
BZ Autres créances | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
CF Disponibilités | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 414.00 | 40 560.00 | 410 855.00 | 451 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 424.00 | 232 395.00 | 537 028.00 | 769 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 327 238.00 | 319 415.00 | | 327 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418.00 | 13 822.00 | | 1 418.00 |
DL TOTAL (I) | 337 040.00 | 341 622.00 | | 337 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 019.00 | 75 524.00 | | 55 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638.00 | 865.00 | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 597.00 | 109 351.00 | | 79 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 853.00 | 62 734.00 | | 61 853.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 9 565.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 988.00 | 258 038.00 | | 199 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 028.00 | 599 660.00 | | 537 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 514.00 | 258 038.00 | | 195 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 30 050.00 | | 30 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 779.00 | | 1 047 779.00 | 1 047 779.00 |
FG Production vendue services | 234 047.00 | | 234 047.00 | 234 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 826.00 | | 1 281 826.00 | 1 281 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 289.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 289.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | 8 535.00 | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 323.00 | 1 781 212.00 | | 1 335 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 905.00 | 1 767 389.00 | | 1 333 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418.00 | 13 822.00 | | 1 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 009.00 | | 19 000.00 | 299 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 071.00 | | 19 000.00 | 246 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 862.00 | 12 974.00 | | 178 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 561.00 | 12 974.00 | | 178 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 539.00 | 40 560.00 | 44 539.00 | 44 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 539.00 | 40 560.00 | 44 539.00 | 44 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 539.00 | 40 560.00 | 44 539.00 | 44 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 560.00 | 44 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 597.00 | 79 597.00 | | 79 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 121 111.00 | | | 121 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 019.00 | 20 545.00 | 4 474.00 | 25 019.00 |
VI Groupe et associés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 641.00 | | | 53 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VP Divers | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 366.00 | 147 366.00 | | 147 366.00 |
VW T.V.A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 988.00 | 195 514.00 | 4 474.00 | 199 988.00 |