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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AH Fonds commercial | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
AP Constructions | 87 687.00 | 78 776.00 | 8 911.00 | 87 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 548.00 | 35 726.00 | 5 822.00 | 41 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 026.00 | 102 267.00 | 38 759.00 | 141 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 199.00 | 217 070.00 | 106 129.00 | 323 199.00 |
BT Marchandises | 339 088.00 | 60 225.00 | 278 863.00 | 339 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 234.00 | | 143 234.00 | 143 234.00 |
BZ Autres créances | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
CF Disponibilités | 160 393.00 | | 160 393.00 | 160 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 298.00 | 60 225.00 | 615 073.00 | 675 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 497.00 | 277 295.00 | 721 202.00 | 998 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 346 995.00 | 328 656.00 | | 346 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 558.00 | 24 339.00 | | 33 558.00 |
DL TOTAL (I) | 388 938.00 | 361 380.00 | | 388 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 095.00 | 96 198.00 | | 92 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 675.00 | 102 844.00 | | 148 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 807.00 | 67 805.00 | | 89 807.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | 2 315.00 | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 264.00 | 269 320.00 | | 332 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 202.00 | 630 700.00 | | 721 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 679.00 | 241 796.00 | | 276 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 233.00 | | 1 460 233.00 | 1 460 233.00 |
FG Production vendue services | 238 797.00 | | 238 797.00 | 238 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 030.00 | | 1 698 761.00 | 1 699 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 225.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 74.00 | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | 74.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 1 516.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 1 516.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | -1 442.00 | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 2 022.00 | | 5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 793.00 | 1 522 420.00 | | 1 766 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 235.00 | 1 498 081.00 | | 1 733 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 558.00 | 24 339.00 | | 33 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 009.00 | | 5 190.00 | 318 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 071.00 | | 5 190.00 | 265 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 558.00 | 12 512.00 | | 204 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 257.00 | 12 512.00 | | 204 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 172.00 | 60 225.00 | 47 172.00 | 47 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 172.00 | 60 225.00 | 47 172.00 | 47 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 172.00 | 60 225.00 | 47 172.00 | 47 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 225.00 | 47 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 675.00 | 148 675.00 | | 148 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 142 574.00 | 142 574.00 | | 142 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 095.00 | 36 510.00 | 55 585.00 | 92 095.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 464.00 | | | 98 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 567.00 | | | 62 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 317.00 | 176 317.00 | | 176 317.00 |
VW T.V.A. | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 264.00 | 276 679.00 | 55 585.00 | 332 264.00 |