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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AH Fonds commercial | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
AP Constructions | 87 687.00 | 75 271.00 | 12 416.00 | 87 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 358.00 | 35 339.00 | 1 019.00 | 36 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 026.00 | 93 647.00 | 47 379.00 | 141 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 009.00 | 204 558.00 | 113 451.00 | 318 009.00 |
BT Marchandises | 301 083.00 | 47 172.00 | 253 911.00 | 301 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 148.00 | | 139 148.00 | 139 148.00 |
BZ Autres créances | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CF Disponibilités | 99 124.00 | | 99 124.00 | 99 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 421.00 | 47 172.00 | 517 249.00 | 564 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 430.00 | 251 730.00 | 630 700.00 | 882 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 656.00 | 327 238.00 | | 328 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 339.00 | 1 418.00 | | 24 339.00 |
DL TOTAL (I) | 361 380.00 | 337 040.00 | | 361 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 198.00 | 55 019.00 | | 96 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 2 638.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 844.00 | 79 597.00 | | 102 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 805.00 | 61 853.00 | | 67 805.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | 880.00 | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 320.00 | 199 988.00 | | 269 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 700.00 | 537 028.00 | | 630 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 796.00 | 195 514.00 | | 241 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 009.00 | | | 318 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 071.00 | | | 265 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 836.00 | 12 722.00 | | 191 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 535.00 | 12 722.00 | | 191 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 560.00 | 47 172.00 | 40 560.00 | 40 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 560.00 | 47 172.00 | 40 560.00 | 40 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 560.00 | 47 172.00 | 40 560.00 | 40 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 172.00 | 40 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 138 488.00 | 138 488.00 | | 138 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 198.00 | 28 673.00 | 27 524.00 | 56 198.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 998.00 | | | 62 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 714.00 | 164 714.00 | | 164 714.00 |
VW T.V.A. | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 320.00 | 241 796.00 | 27 524.00 | 269 320.00 |