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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AH Fonds commercial | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
AP Constructions | 87 687.00 | 82 192.00 | 5 494.00 | 87 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 398.00 | 39 721.00 | 4 677.00 | 44 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 696.00 | 118 080.00 | 26 617.00 | 144 696.00 |
AX Avances et acomptes | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 259.00 | 240 294.00 | 103 965.00 | 344 259.00 |
BT Marchandises | 270 828.00 | 41 778.00 | 229 051.00 | 270 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 887.00 | 792.00 | 77 095.00 | 77 887.00 |
BZ Autres créances | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CF Disponibilités | 202 416.00 | | 202 416.00 | 202 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 905.00 | 42 570.00 | 515 335.00 | 557 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 163.00 | 282 864.00 | 619 299.00 | 902 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 378.00 | 20 553.00 | | 24 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 196.00 | 3 825.00 | | -19 196.00 |
DL TOTAL (I) | 363 566.00 | 382 763.00 | | 363 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 136.00 | 164 437.00 | | 120 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 536.00 | 92 154.00 | | 75 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 060.00 | 48 407.00 | | 60 060.00 |
EA Autres dettes | | 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 733.00 | 305 343.00 | | 255 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 299.00 | 688 106.00 | | 619 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 192.00 | 235 786.00 | | 174 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 125.00 | | 1 076 125.00 | 1 076 125.00 |
FG Production vendue services | 201 384.00 | | 201 384.00 | 201 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 510.00 | | 1 277 510.00 | 1 277 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 570.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 150.00 | 2 969.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | 2 969.00 | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 150.00 | -8 570.00 | | 2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 249.00 | 1 227 154.00 | | 1 323 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 446.00 | 1 223 329.00 | | 1 342 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 196.00 | 3 825.00 | | -19 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 589.00 | | 14 170.00 | 340 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 344 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 291 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 650.00 | | 14 170.00 | 287 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 792.00 | 21 002.00 | 10 500.00 | 229 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 491.00 | 21 002.00 | 10 500.00 | 229 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 595.00 | 41 778.00 | 35 595.00 | 35 595.00 |
6T Sur comptes clients | | 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 595.00 | 42 570.00 | 35 595.00 | 35 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 595.00 | 42 570.00 | 35 595.00 | 35 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 570.00 | 35 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 937.00 | 76 937.00 | | 76 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 136.00 | 38 595.00 | 81 541.00 | 120 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718.00 | | | 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 160.00 | 85 160.00 | | 85 160.00 |
VW T.V.A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 733.00 | 174 192.00 | 81 541.00 | 255 733.00 |