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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 358.00 | 20 604.00 | 36 753.00 | 57 358.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 558.00 | 20 604.00 | 99 953.00 | 120 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
072 Créances – Autres | 99 582.00 | | 99 582.00 | 99 582.00 |
084 Disponibilités | 82 895.00 | | 82 895.00 | 82 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 588.00 | | 188 588.00 | 188 588.00 |
110 Total général Actif | 309 146.00 | 20 604.00 | 288 542.00 | 309 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 235.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 180.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 765.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 121.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 22 255.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 67 122.00 | |
AH Fonds commercial | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 945.00 | 22 545.00 | 59 400.00 | 81 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 145.00 | 22 545.00 | 122 600.00 | 145 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 102 799.00 | | 102 799.00 | 102 799.00 |
CF Disponibilités | 94 977.00 | | 94 977.00 | 94 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 649.00 | | 203 649.00 | 203 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 794.00 | 22 545.00 | 326 249.00 | 348 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 605.00 | | | 270 605.00 |
230 Autres produits | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 950.00 | | | 300 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
242 Autres charges externes. | 91 412.00 | | | 91 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 354.00 | | | 55 354.00 |
252 Charges sociales | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 558.00 | | | 235 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 391.00 | | | 65 391.00 |
294 Charges financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 517.00 | | | 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 096.00 | | | 55 096.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 150 182.00 | | | 150 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 522.00 | | | 51 522.00 |
DL TOTAL (I) | 211 702.00 | | | 211 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
EA Autres dettes | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 123.00 | | | 93 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 249.00 | | | 326 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 875.00 | | | 118 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
FG Production vendue services | 266 542.00 | | 266 542.00 | 266 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 542.00 | | 266 542.00 | 266 542.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 050.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 542.00 | | | 266 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 020.00 | | | 215 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 522.00 | | | 51 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 558.00 | | | 120 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 605.00 | 1 941.00 | | 20 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 605.00 | 1 941.00 | | 20 605.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 980.00 | 23 960.00 | | 23 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 897.00 | 1.00 | 53 896.00 | 53 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 851.00 | 85 864.00 | 19 987.00 | 105 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 124.00 | 39 226.00 | 53 896.00 | 93 124.00 |