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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 589.00 | 58 539.00 | 35 050.00 | 93 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 329.00 | 58 539.00 | 98 790.00 | 157 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BZ Autres créances | 127 348.00 | | 127 348.00 | 127 348.00 |
CF Disponibilités | 191 861.00 | | 191 861.00 | 191 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 377.00 | | 329 377.00 | 329 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 707.00 | 58 539.00 | 428 168.00 | 486 707.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 348 312.00 | | | 348 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
DL TOTAL (I) | 389 150.00 | | | 389 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
EA Autres dettes | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 168.00 | | | 428 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 493.00 | | 109 493.00 | 109 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 493.00 | | 109 493.00 | 109 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 911.00 | | | 163 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 070.00 | | | 133 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 330.00 | | | 157 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 590.00 | | | 93 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 438.00 | 7 101.00 | | 51 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 438.00 | 7 101.00 | | 51 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 349.00 | 127 349.00 | | 127 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 887.00 | 131 347.00 | 540.00 | 131 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |