| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 110.00 | 28 961.00 | 57 149.00 | 86 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 760.00 | 28 961.00 | 120 799.00 | 149 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 141 363.00 | | 141 363.00 | 141 363.00 |
CF Disponibilités | 96 604.00 | | 96 604.00 | 96 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 060.00 | | 242 060.00 | 242 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 821.00 | 28 961.00 | 362 859.00 | 391 821.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 201 705.00 | | | 201 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
DL TOTAL (I) | 252 306.00 | | | 252 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
EA Autres dettes | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 129.00 | | | 89 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 859.00 | | | 362 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 165.00 | | 250 165.00 | 250 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 165.00 | | 250 165.00 | 250 165.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 416.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 691.00 | | | 259 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 087.00 | | | 219 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 146.00 | | | 145 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 946.00 | | | 81 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 416.00 | | 28 962.00 | 6 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 416.00 | | 28 962.00 | 6 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 184.00 | | 53 184.00 | 53 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 570.00 | | | 570.00 |
VP Divers | 141 363.00 | | | 141 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 929.00 | 142 479.00 | 450.00 | 142 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 129.00 | 35 945.00 | 53 184.00 | 89 129.00 |