| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 010.00 | 36 695.00 | 54 315.00 | 91 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 660.00 | 36 695.00 | 117 965.00 | 154 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BZ Autres créances | 144 415.00 | | 144 415.00 | 144 415.00 |
CF Disponibilités | 123 833.00 | | 123 833.00 | 123 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 887.00 | | 274 887.00 | 274 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 548.00 | 36 695.00 | 392 852.00 | 429 548.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 242 309.00 | | | 242 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
DL TOTAL (I) | 297 421.00 | | | 297 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
EA Autres dettes | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 430.00 | | | 95 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 852.00 | | | 392 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 549.00 | | 231 549.00 | 231 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 549.00 | | 231 549.00 | 231 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 946.00 | | | 256 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 831.00 | | | 211 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 962.00 | 7 734.00 | | 28 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 962.00 | 7 734.00 | | 28 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 184.00 | | 53 184.00 | 53 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VP Divers | 144 415.00 | 144 415.00 | | 144 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 804.00 | 148 354.00 | 450.00 | 148 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 430.00 | 42 246.00 | 53 184.00 | 95 430.00 |