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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 010.00 | 44 342.00 | 46 668.00 | 91 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 660.00 | 44 342.00 | 110 318.00 | 154 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 136 561.00 | | 136 561.00 | 136 561.00 |
CF Disponibilités | 164 812.00 | | 164 812.00 | 164 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 282.00 | | 312 282.00 | 312 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 943.00 | 44 342.00 | 422 600.00 | 466 943.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 287 424.00 | | | 287 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
DL TOTAL (I) | 339 555.00 | | | 339 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
EA Autres dettes | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 045.00 | | | 83 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 600.00 | | | 422 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 145.00 | | 268 145.00 | 268 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 145.00 | | 268 145.00 | 268 145.00 |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 591.00 | | | -5 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 682.00 | | | 268 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 549.00 | | | 226 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 661.00 | | | 154 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 011.00 | | | 91 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 696.00 | 7 647.00 | | 36 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 696.00 | 7 647.00 | | 36 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 561.00 | 136 561.00 | | 136 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 186.00 | 140 736.00 | 450.00 | 141 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 045.00 | 30 772.00 | 52 273.00 | 83 045.00 |