| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 589.00 | 51 437.00 | 42 152.00 | 93 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 329.00 | 51 437.00 | 105 892.00 | 157 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BZ Autres créances | 142 629.00 | | 142 629.00 | 142 629.00 |
CF Disponibilités | 184 059.00 | | 184 059.00 | 184 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 552.00 | | 331 552.00 | 331 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 882.00 | 51 437.00 | 437 444.00 | 488 882.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 329 558.00 | | | 329 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
DL TOTAL (I) | 358 309.00 | | | 358 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
EA Autres dettes | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 135.00 | | | 79 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 444.00 | | | 437 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 130.00 | | 171 130.00 | 171 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 130.00 | | 171 130.00 | 171 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 169.00 | | | 174 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 415.00 | | | 155 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 661.00 | | 2 669.00 | 154 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 011.00 | | 2 579.00 | 91 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 450.00 | | 90.00 | 25 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 343.00 | 7 095.00 | | 44 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 343.00 | 7 095.00 | | 44 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 108.00 | | 62 108.00 | 62 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 142 629.00 | 142 629.00 | | 142 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 807.00 | 146 267.00 | 540.00 | 146 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 135.00 | 17 028.00 | 62 108.00 | 79 135.00 |