| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 934.00 | 188 872.00 | 113 062.00 | 301 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 891.00 | 620 026.00 | 41 865.00 | 661 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 105.00 | 813 448.00 | 167 657.00 | 981 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 971.00 | | 64 971.00 | 64 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 412.00 | 8 819.00 | 158 593.00 | 167 412.00 |
BZ Autres créances | 111 468.00 | | 111 468.00 | 111 468.00 |
CF Disponibilités | 115 921.00 | | 115 921.00 | 115 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 667.00 | 8 819.00 | 454 848.00 | 463 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 772.00 | 822 266.00 | 622 506.00 | 1 444 772.00 |
CU Autres participations | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 348.00 | 171 115.00 | | 176 348.00 |
DH Report à nouveau | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 952.00 | 5 233.00 | | -21 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 216 678.00 | 220 631.00 | | 216 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 357.00 | 35 972.00 | | 67 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 060.00 | 107 076.00 | | 101 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 131.00 | 205 007.00 | | 215 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EA Autres dettes | 19 179.00 | 259.00 | | 19 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 827.00 | 348 313.00 | | 405 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 506.00 | 568 943.00 | | 622 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 022 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 022 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 216.00 | |
GE Autres charges | | | 23 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 178.00 | 49 865.00 | | 10 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 11 697.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 821.00 | 38 168.00 | | 8 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 299.00 | 1 942 698.00 | | 2 069 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 251.00 | 1 937 464.00 | | 2 091 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 952.00 | 5 233.00 | | -21 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 072.00 | | 94 501.00 | 952 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 800.00 | 59 668.00 | 981 105.00 | 5 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 800.00 | 59 668.00 | 963 824.00 | 5 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 791.00 | | 92 501.00 | 936 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 731.00 | | 2 000.00 | 10 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 827.00 | 39 289.00 | 44 668.00 | 818 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 277.00 | 39 289.00 | 44 668.00 | 814 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 666.00 | 3 928.00 | 15 775.00 | 20 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 666.00 | 3 928.00 | 15 775.00 | 20 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 666.00 | 3 928.00 | 15 775.00 | 20 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 928.00 | 15 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 060.00 | 101 060.00 | | 101 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 038.00 | 111 038.00 | | 111 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 435.00 | 66 435.00 | | 66 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 149 810.00 | | | 149 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VB T. V. A. | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 357.00 | 31 437.00 | 35 920.00 | 67 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 020.00 | 287 020.00 | | 287 020.00 |
VW T.V.A. | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 827.00 | 369 907.00 | 35 920.00 | 405 827.00 |