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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 934.00 | 215 972.00 | 85 962.00 | 301 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 025.00 | 631 949.00 | 63 076.00 | 695 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 919.00 | 852 471.00 | 160 448.00 | 1 012 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 551.00 | | 56 551.00 | 56 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 485.00 | 482.00 | 149 003.00 | 149 485.00 |
BZ Autres créances | 97 605.00 | | 97 605.00 | 97 605.00 |
CF Disponibilités | 212 568.00 | | 212 568.00 | 212 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 321.00 | 482.00 | 537 839.00 | 538 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 240.00 | 852 953.00 | 698 287.00 | 1 551 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
CU Autres participations | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 154 678.00 | 176 348.00 | | 154 678.00 |
DH Report à nouveau | | 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 188.00 | -21 952.00 | | 12 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 000.00 | 18 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 226 866.00 | 216 678.00 | | 226 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 012.00 | 67 357.00 | | 69 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 441.00 | 101 060.00 | | 161 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 080.00 | 215 131.00 | | 219 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 100.00 | | |
EA Autres dettes | 21 889.00 | 19 179.00 | | 21 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 421.00 | 405 827.00 | | 471 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 287.00 | 622 506.00 | | 698 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 318.00 | 369 907.00 | | 438 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 196 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 196 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 689.00 | |
GE Autres charges | | | 17 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | 10 178.00 | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 125.00 | 8 821.00 | | 2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 364.00 | 2 069 299.00 | | 2 239 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 175.00 | 2 091 251.00 | | 2 227 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 188.00 | -21 952.00 | | 12 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 105.00 | | 55 557.00 | 981 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 300.00 | 11 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 743.00 | 1 012 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 443.00 | 996 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 824.00 | | 43 577.00 | 963 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 731.00 | | 11 980.00 | 12 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 448.00 | 48 689.00 | 9 666.00 | 813 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 898.00 | 48 689.00 | 9 666.00 | 808 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 819.00 | | 8 337.00 | 8 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 819.00 | | 8 337.00 | 8 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 819.00 | | 8 337.00 | 8 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 441.00 | 161 441.00 | | 161 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 694.00 | 122 694.00 | | 122 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 136 694.00 | | | 136 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
VB T. V. A. | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 012.00 | 35 909.00 | 33 103.00 | 69 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 127.00 | 272 127.00 | | 272 127.00 |
VW T.V.A. | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 421.00 | 438 318.00 | 33 103.00 | 471 421.00 |