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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 934.00 | 274 559.00 | 27 375.00 | 301 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 429.00 | 657 268.00 | 359 161.00 | 1 016 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 014.00 | 936 377.00 | 408 636.00 | 1 345 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 798.00 | 28 836.00 | 202 963.00 | 231 798.00 |
BZ Autres créances | 104 919.00 | | 104 919.00 | 104 919.00 |
CF Disponibilités | 341 304.00 | | 341 304.00 | 341 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 365.00 | 28 836.00 | 709 530.00 | 738 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 379.00 | 965 213.00 | 1 118 166.00 | 2 083 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
CU Autres participations | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 409.00 | 104 956.00 | | 127 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 648.00 | 22 454.00 | | 31 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 211 057.00 | 181 409.00 | | 211 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 572.00 | 156 779.00 | | 446 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 018.00 | 205 195.00 | | 223 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 205.00 | 199 797.00 | | 149 205.00 |
EA Autres dettes | 57 550.00 | 43 064.00 | | 57 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 108.00 | 604 835.00 | | 879 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 166.00 | 814 244.00 | | 1 118 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 237.00 | 604 835.00 | | 491 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 562 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 562 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 353.00 | |
GE Autres charges | | | 7 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 912.00 | 14 212.00 | | 4 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 631.00 | 40 431.00 | | 3 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280.00 | -26 219.00 | | 1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 044.00 | 2 280 236.00 | | 2 594 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 396.00 | 2 257 782.00 | | 2 562 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 648.00 | 22 454.00 | | 31 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 851.00 | | 359 162.00 | 1 001 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 22 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 345 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 1 318 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 701.00 | | 345 662.00 | 986 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 601.00 | | 13 500.00 | 10 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 790.00 | 44 587.00 | 14 000.00 | 905 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 240.00 | 44 587.00 | 14 000.00 | 901 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 685.00 | 5 766.00 | 6 615.00 | 29 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 685.00 | 5 766.00 | 6 615.00 | 29 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 685.00 | 5 766.00 | 6 615.00 | 57 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 766.00 | 6 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 018.00 | 223 018.00 | | 223 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 499.00 | 56 499.00 | | 56 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
UX Autres créances clients | 176 554.00 | 176 554.00 | | 176 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
VB T. V. A. | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
VC Groupe et associés | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 572.00 | 58 700.00 | 293 071.00 | 446 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VP Divers | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 116.00 | 372 891.00 | 14 225.00 | 387 116.00 |
VW T.V.A. | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 108.00 | 491 237.00 | 293 071.00 | 879 108.00 |