| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 934.00 | 254 873.00 | 47 061.00 | 301 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 330.00 | 662 938.00 | 33 393.00 | 696 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 415.00 | 922 361.00 | 91 054.00 | 1 013 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 005.00 | 22 199.00 | 344 807.00 | 367 005.00 |
BZ Autres créances | 54 948.00 | | 54 948.00 | 54 948.00 |
CF Disponibilités | 40 430.00 | | 40 430.00 | 40 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 820.00 | 22 199.00 | 489 621.00 | 511 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 235.00 | 944 560.00 | 580 675.00 | 1 525 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
CU Autres participations | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 050.00 | 166 866.00 | | 92 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 906.00 | -74 816.00 | | 12 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 14 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 160 956.00 | 150 050.00 | | 160 956.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 921.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 921.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 668.00 | 33 129.00 | | 11 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 645.00 | 125 002.00 | | 149 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 299.00 | 238 482.00 | | 213 299.00 |
EA Autres dettes | 45 107.00 | 68 282.00 | | 45 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 719.00 | 464 894.00 | | 419 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 675.00 | 639 865.00 | | 580 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 820.00 | 453 226.00 | | 418 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 409 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 409 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 307.00 | |
GE Autres charges | | | 10 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 921.00 | 5 004.00 | | 27 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 815.00 | 27 593.00 | | 83 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 894.00 | -22 589.00 | | -55 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 705.00 | 2 136 103.00 | | 2 488 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 799.00 | 2 210 920.00 | | 2 475 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 906.00 | -74 816.00 | | 12 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 700.00 | | 3 890.00 | 1 012 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 075.00 | 10 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 175.00 | 1 013 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 998 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 474.00 | | 3 890.00 | 995 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 891.00 | 35 569.00 | 1 100.00 | 887 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 341.00 | 35 569.00 | 1 100.00 | 883 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
6T Sur comptes clients | 17 845.00 | 7 738.00 | 3 384.00 | 17 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 845.00 | 7 738.00 | 3 384.00 | 17 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 766.00 | 7 738.00 | 28 305.00 | 42 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 738.00 | 3 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 645.00 | 149 645.00 | | 149 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 753.00 | 87 753.00 | | 87 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 316 584.00 | 316 584.00 | | 316 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 422.00 | | 50 422.00 | 50 422.00 |
VB T. V. A. | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 668.00 | 10 768.00 | 900.00 | 11 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 528.00 | 413 381.00 | 53 147.00 | 466 528.00 |
VW T.V.A. | 68 289.00 | 68 289.00 | | 68 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 719.00 | 418 820.00 | 900.00 | 419 719.00 |