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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 934.00 | 266 454.00 | 35 479.00 | 301 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 767.00 | 634 786.00 | 49 981.00 | 684 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 851.00 | 905 790.00 | 96 061.00 | 1 001 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 888.00 | 29 685.00 | 216 204.00 | 245 888.00 |
BZ Autres créances | 55 405.00 | | 55 405.00 | 55 405.00 |
CF Disponibilités | 397 633.00 | | 397 633.00 | 397 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 868.00 | 29 685.00 | 718 183.00 | 747 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 719.00 | 935 475.00 | 814 244.00 | 1 749 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 061.00 | | | 69 061.00 |
CU Autres participations | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 956.00 | 92 050.00 | | 104 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 454.00 | 12 906.00 | | 22 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 181 409.00 | 160 956.00 | | 181 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 779.00 | 11 668.00 | | 156 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 195.00 | 149 645.00 | | 205 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 797.00 | 213 299.00 | | 199 797.00 |
EA Autres dettes | 43 064.00 | 45 107.00 | | 43 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 835.00 | 419 719.00 | | 604 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 244.00 | 580 675.00 | | 814 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 835.00 | 418 820.00 | | 604 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 245 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 245 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 243.00 | |
GE Autres charges | | | 7 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 212.00 | 27 921.00 | | 14 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 431.00 | 83 815.00 | | 40 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 219.00 | -55 894.00 | | -26 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 236.00 | 2 488 705.00 | | 2 280 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 782.00 | 2 475 799.00 | | 2 257 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 454.00 | 12 906.00 | | 22 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 415.00 | | 34 792.00 | 1 013 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 355.00 | 1 001 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 355.00 | 986 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 264.00 | | 32 792.00 | 998 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 601.00 | | 2 000.00 | 10 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 361.00 | 27 785.00 | 44 355.00 | 922 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 811.00 | 27 785.00 | 44 355.00 | 917 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 199.00 | 10 458.00 | 2 973.00 | 22 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 199.00 | 10 458.00 | 2 973.00 | 22 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 199.00 | 38 458.00 | 2 973.00 | 22 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 458.00 | 2 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 195.00 | 205 195.00 | | 205 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 293.00 | 94 293.00 | | 94 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 176 827.00 | 176 827.00 | | 176 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 061.00 | | 69 061.00 | 69 061.00 |
VB T. V. A. | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 779.00 | 156 779.00 | | 156 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 042.00 | | | 150 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VP Divers | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 289.00 | 265 503.00 | 71 786.00 | 337 289.00 |
VW T.V.A. | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 835.00 | 604 835.00 | | 604 835.00 |