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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 934.00 | 239 316.00 | 62 618.00 | 301 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 540.00 | 644 025.00 | 49 515.00 | 693 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BF Prêts | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 700.00 | 887 891.00 | 124 809.00 | 1 012 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 150.00 | 17 845.00 | 255 305.00 | 273 150.00 |
BZ Autres créances | 74 188.00 | | 74 188.00 | 74 188.00 |
CF Disponibilités | 127 525.00 | | 127 525.00 | 127 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 526.00 | | 50 526.00 | 50 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 901.00 | 17 845.00 | 515 057.00 | 532 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 601.00 | 905 736.00 | 639 865.00 | 1 545 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
CU Autres participations | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 866.00 | 154 678.00 | | 166 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 816.00 | 12 188.00 | | -74 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 000.00 | 16 000.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 150 050.00 | 226 866.00 | | 150 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 129.00 | 69 012.00 | | 33 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 002.00 | 161 441.00 | | 125 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 482.00 | 219 080.00 | | 238 482.00 |
EA Autres dettes | 68 282.00 | 21 889.00 | | 68 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 894.00 | 471 421.00 | | 464 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 865.00 | 698 287.00 | | 639 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 226.00 | 438 318.00 | | 453 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 094 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 094 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004.00 | 2 125.00 | | 5 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 589.00 | 2 125.00 | | -22 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 103.00 | 2 239 364.00 | | 2 136 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 920.00 | 2 227 175.00 | | 2 210 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 816.00 | 12 188.00 | | -74 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 919.00 | | 12 537.00 | 1 012 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 535.00 | 12 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 756.00 | 1 012 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 221.00 | 995 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 958.00 | | 8 737.00 | 996 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 411.00 | | 3 800.00 | 11 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 471.00 | 45 642.00 | 10 221.00 | 852 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 921.00 | 45 642.00 | 10 221.00 | 847 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 921.00 | | |
6T Sur comptes clients | 482.00 | 17 363.00 | | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482.00 | 17 363.00 | | 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482.00 | 42 284.00 | | 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 363.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 002.00 | 125 002.00 | | 125 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 621.00 | 125 621.00 | | 125 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 285.00 | 58 285.00 | | 58 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
UP Prêts | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 229 176.00 | 229 176.00 | | 229 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
VB T. V. A. | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 129.00 | 21 461.00 | 11 668.00 | 33 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265.00 | | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 053.00 | 399 328.00 | 2 725.00 | 402 053.00 |
VW T.V.A. | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 894.00 | 453 226.00 | 11 668.00 | 464 894.00 |