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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 173 326.00 | 68 842 056.00 | 4 331 270.00 | 73 173 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 730.00 | 61 847.00 | 13 883.00 | 75 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 364 443.00 | 68 903 903.00 | 4 460 540.00 | 73 364 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 112.00 | 50 633.00 | 385 479.00 | 436 112.00 |
BZ Autres créances | 2 108 323.00 | | 2 108 323.00 | 2 108 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CF Disponibilités | 1 565 222.00 | | 1 565 222.00 | 1 565 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 170 414.00 | 50 633.00 | 4 119 781.00 | 4 170 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 536 170.00 | 68 954 536.00 | 8 581 635.00 | 77 536 170.00 |
CU Autres participations | 65 217.00 | | 65 217.00 | 65 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 424.00 | 67 424.00 | | 67 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 574.00 | 480 574.00 | | 480 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 816.00 | 1 027 155.00 | | 1 044 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 305.00 | 17 661.00 | | 437 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 000.00 | 93 100.00 | | 135 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 919.00 | 1 690 714.00 | | 2 169 919.00 |
DN Avances conditionnées | 824 942.00 | 93 500.00 | | 824 942.00 |
DO TOTAL (II) | 824 942.00 | 93 500.00 | | 824 942.00 |
DP Provisions pour risques | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 696 079.00 | 740 644.00 | | 2 696 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 000.00 | 1 206 039.00 | | 840 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 916.00 | 633 149.00 | | 848 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 059.00 | 293 390.00 | | 165 059.00 |
EA Autres dettes | 6 198.00 | 479 589.00 | | 6 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 029 207.00 | 244 512.00 | | 1 029 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 585 461.00 | 3 597 324.00 | | 5 585 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 581 635.00 | 5 381 537.00 | | 8 581 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 284.00 | | 1 121 284.00 | 1 121 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 284.00 | | 1 121 284.00 | 1 121 284.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 476 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 604 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 288 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 633.00 | |
GE Autres charges | | | 486 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 720 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 002.00 | 51 710.00 | | 10 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 731 746.00 | 3 022 159.00 | | 731 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 748.00 | 3 073 869.00 | | 741 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 54 323.00 | | 2 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 199.00 | 226 918.00 | | 184 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533 558.00 | 3 030 332.00 | | 533 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 788.00 | 3 311 573.00 | | 719 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 960.00 | -237 704.00 | | 21 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -553 540.00 | -169 730.00 | | -553 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 350 188.00 | 11 885 986.00 | | 7 350 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 912 883.00 | 11 868 325.00 | | 6 912 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 305.00 | 17 661.00 | | 437 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 011 331.00 | | 7 120 872.00 | 69 011 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 501.00 | 115 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 767 759.00 | 73 364 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 728.00 | | | 75 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 590.00 | | 14 300.00 | 110 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 316 236.00 | 1 587 665.00 | | 67 316 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 261 519.00 | 1 580 537.00 | | 67 261 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 717.00 | 7 128.00 | | 54 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 916.00 | 848 916.00 | | 848 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 059.00 | 165 059.00 | | 165 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 556 252.00 | 4 556 252.00 | | 4 556 252.00 |