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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 007 740.00 | 72 924 516.00 | 4 083 224.00 | 77 007 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 875.00 | 46 896.00 | 7 980.00 | 54 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 199 061.00 | 72 971 411.00 | 4 227 649.00 | 77 199 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268 376.00 | 48 661.00 | 3 219 715.00 | 3 268 376.00 |
BZ Autres créances | 687 119.00 | | 687 119.00 | 687 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 273 448.00 | | 1 273 448.00 | 1 273 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 272 179.00 | 48 661.00 | 5 223 519.00 | 5 272 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 471 240.00 | 73 020 072.00 | 9 451 168.00 | 82 471 240.00 |
CU Autres participations | 65 217.00 | | 65 217.00 | 65 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 424.00 | 67 424.00 | | 67 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 574.00 | 480 574.00 | | 480 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 482 121.00 | 1 044 816.00 | | 1 482 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 466.00 | 437 305.00 | | 468 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 761 413.00 | 135 000.00 | | 761 413.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 798.00 | 2 169 919.00 | | 3 264 798.00 |
DN Avances conditionnées | 494 000.00 | 824 942.00 | | 494 000.00 |
DO TOTAL (II) | 494 000.00 | 824 942.00 | | 494 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 314.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 314.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 829.00 | 2 696 079.00 | | 1 265 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 878 284.00 | 840 000.00 | | 2 878 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 208.00 | 848 916.00 | | 452 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 160.00 | 165 059.00 | | 380 160.00 |
EA Autres dettes | 34 984.00 | 6 198.00 | | 34 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680 904.00 | 1 029 207.00 | | 680 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 692 370.00 | 5 585 461.00 | | 5 692 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 451 168.00 | 8 581 635.00 | | 9 451 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 658 245.00 | | 2 658 245.00 | 2 658 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 245.00 | | 2 658 245.00 | 2 658 245.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 723 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 660 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 724 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 566.00 | |
GE Autres charges | | | 405 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 505 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 908.00 | 10 002.00 | | 37 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 668 900.00 | 731 746.00 | | 1 668 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706 807.00 | 741 748.00 | | 1 706 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 2 031.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 064.00 | 184 199.00 | | 302 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 364 875.00 | 533 558.00 | | 1 364 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667 874.00 | 719 788.00 | | 1 667 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 933.00 | 21 960.00 | | 38 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283 053.00 | -553 540.00 | | -283 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 377 527.00 | 7 350 188.00 | | 8 377 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 909 061.00 | 6 912 883.00 | | 7 909 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 466.00 | 437 305.00 | | 468 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 364 443.00 | | 8 213 202.00 | 73 364 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 771.00 | 136 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 378 584.00 | 77 199 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 449.00 | 54 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 728.00 | | 595.00 | 75 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 388.00 | | 54 829.00 | 115 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 903 901.00 | 4 088 958.00 | 21 449.00 | 68 903 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 846.00 | 6 498.00 | 21 449.00 | 61 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 878 284.00 | 2 878 284.00 | | 2 878 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 208.00 | 452 208.00 | | 452 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 160.00 | 380 160.00 | | 380 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 011 465.00 | 5 011 465.00 | | 5 011 465.00 |