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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 331 301.00 | 83 463 541.00 | 867 760.00 | 84 331 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 027 713.00 | | 4 027 713.00 | 4 027 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 793.00 | 34 452.00 | 13 340.00 | 47 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 566 621.00 | 83 497 994.00 | 5 068 628.00 | 88 566 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 854.00 | 83 226.00 | 1 192 629.00 | 1 275 854.00 |
BZ Autres créances | 1 205 695.00 | | 1 205 695.00 | 1 205 695.00 |
CF Disponibilités | 3 105 975.00 | | 3 105 975.00 | 3 105 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 615 728.00 | 83 226.00 | 5 532 503.00 | 5 615 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 182 350.00 | 83 581 219.00 | 10 601 131.00 | 94 182 350.00 |
CU Autres participations | 93 066.00 | | 93 066.00 | 93 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 424.00 | 67 424.00 | | 67 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 574.00 | 480 574.00 | | 480 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
DH Report à nouveau | 2 484 056.00 | 2 456 661.00 | | 2 484 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 073.00 | 27 396.00 | | 20 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 345 265.00 | 809 167.00 | | 345 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 404 135.00 | 3 847 963.00 | | 3 404 135.00 |
DN Avances conditionnées | | 41 250.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 41 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 614 315.00 | 2 698 918.00 | | 3 614 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 298.00 | 1 077 519.00 | | 1 126 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 967.00 | 60 502.00 | | 35 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 244.00 | 516 847.00 | | 740 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 371.00 | 534 737.00 | | 456 371.00 |
EA Autres dettes | 1 223 801.00 | 1 461 674.00 | | 1 223 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 196 995.00 | 6 350 196.00 | | 7 196 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 601 131.00 | 10 239 409.00 | | 10 601 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 801 201.00 | | 2 801 201.00 | 2 801 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 201.00 | | 2 801 201.00 | 2 801 201.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 289 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 410 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 571 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 378 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 425 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 442.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 252 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 291.00 | 16 069.00 | | 126 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 175 874.00 | 479 614.00 | | 1 175 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302 165.00 | 495 683.00 | | 1 302 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 223.00 | 10 207.00 | | 13 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 319.00 | 256 909.00 | | 84 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 105 874.00 | 440 400.00 | | 1 105 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203 416.00 | 707 516.00 | | 1 203 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 749.00 | -211 833.00 | | 98 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 974.00 | -484 105.00 | | -45 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 874 035.00 | 4 838 556.00 | | 8 874 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 853 961.00 | 4 811 161.00 | | 8 853 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 073.00 | 27 396.00 | | 20 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 760 930.00 | | 9 150 465.00 | 84 760 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 159 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 344 777.00 | 88 566 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 344 753.00 | 88 359 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 573 633.00 | | 9 130 134.00 | 84 573 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 507.00 | | 20 331.00 | 139 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 428 887.00 | 4 069 104.00 | | 79 428 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 398 678.00 | 4 064 863.00 | | 79 398 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 209.00 | 4 241.00 | | 30 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 746.00 | | 2 520.00 | 85 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 746.00 | | 2 520.00 | 85 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 746.00 | | 2 520.00 | 85 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126 298.00 | 1 126 298.00 | | 1 126 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 244.00 | 740 244.00 | | 740 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 041.00 | 388 041.00 | | 388 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 974.00 | 1 267 974.00 | | 1 267 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VB T. V. A. | 1 176 748.00 | 1 176 748.00 | | 1 176 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 614 315.00 | 3 614 315.00 | | 3 614 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 129.00 | 2 481 549.00 | 56 580.00 | 2 538 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 937 227.00 | 5 937 227.00 | | 5 937 227.00 |