| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 011 615.00 | 77 341 349.00 | 1 670 267.00 | 79 011 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 865.00 | 20 674.00 | 24 192.00 | 44 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 194 628.00 | 77 362 022.00 | 1 832 606.00 | 79 194 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 063.00 | 86 352.00 | 1 117 711.00 | 1 204 063.00 |
BZ Autres créances | 771 968.00 | | 771 968.00 | 771 968.00 |
CF Disponibilités | 701 036.00 | | 701 036.00 | 701 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 086.00 | 86 352.00 | 2 623 735.00 | 2 710 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 904 714.00 | 77 448 374.00 | 4 456 340.00 | 81 904 714.00 |
CU Autres participations | 79 481.00 | | 79 481.00 | 79 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 424.00 | 67 424.00 | | 67 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 574.00 | 480 574.00 | | 480 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 742.00 | 4 800.00 | | 6 742.00 |
DH Report à nouveau | 1 948 644.00 | 1 482 121.00 | | 1 948 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 131.00 | 468 466.00 | | 243 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 350.00 | 761 413.00 | | 154 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 866.00 | 3 264 798.00 | | 2 900 866.00 |
DN Avances conditionnées | 82 950.00 | 494 000.00 | | 82 950.00 |
DO TOTAL (II) | 82 950.00 | 494 000.00 | | 82 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 497.00 | 1 265 829.00 | | 440 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 970.00 | 2 878 284.00 | | 347 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 059.00 | 452 208.00 | | 367 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 859.00 | 380 160.00 | | 165 859.00 |
EA Autres dettes | 90 560.00 | 34 984.00 | | 90 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 612.00 | 680 904.00 | | 24 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 524.00 | 5 692 370.00 | | 1 472 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 340.00 | 9 451 168.00 | | 4 456 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 524.00 | | | 1 472 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 497.00 | | | 440 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 802 052.00 | 60 105.00 | 2 862 157.00 | 2 802 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 052.00 | 60 105.00 | 2 862 157.00 | 2 802 052.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 356 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 226 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 928 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 691.00 | |
GE Autres charges | | | 347 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 324 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 954.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638.00 | 37 908.00 | | 1 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 519 493.00 | 1 668 900.00 | | 1 519 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 521 131.00 | 1 706 807.00 | | 1 521 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 718.00 | 935.00 | | 2 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 062.00 | 302 064.00 | | 43 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 494 293.00 | 1 364 875.00 | | 1 494 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540 073.00 | 1 667 874.00 | | 1 540 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 942.00 | 38 933.00 | | -18 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -364 166.00 | -283 053.00 | | -364 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 747 637.00 | 8 377 527.00 | | 8 747 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 504 506.00 | 7 909 061.00 | | 8 504 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 131.00 | 468 466.00 | | 243 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 199 061.00 | | 8 838 497.00 | 77 199 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 919.00 | 138 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 736 197.00 | 106 733.00 | 79 194 628.00 | 6 736 197.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 736 197.00 | 41 960.00 | 79 011 615.00 | 6 736 197.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 854.00 | 44 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 007 740.00 | | 8 782 032.00 | 77 007 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 875.00 | | 22 844.00 | 54 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 445.00 | | 33 621.00 | 136 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 971 411.00 | 4 422 363.00 | 31 752.00 | 72 971 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 924 516.00 | 4 416 833.00 | | 72 924 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 896.00 | 5 530.00 | 31 752.00 | 46 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 661.00 | 37 691.00 | | 48 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 661.00 | 37 691.00 | | 48 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 661.00 | 37 691.00 | | 48 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 691.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 970.00 | 347 970.00 | | 347 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 059.00 | 367 059.00 | | 367 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 560.00 | 90 560.00 | | 90 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 183.00 | 1 196 183.00 | | 1 196 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VB T. V. A. | 84 706.00 | 84 706.00 | | 84 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 497.00 | 440 497.00 | | 440 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 780.00 | 380 780.00 | | 380 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306 483.00 | 306 483.00 | | 306 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 966.00 | 1 997 503.00 | 58 464.00 | 2 055 966.00 |
VW T.V.A. | 106 065.00 | 106 065.00 | | 106 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 557.00 | 1 436 557.00 | | 1 436 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 460.00 | | | 211 460.00 |
ST Autres comptes | 485 564.00 | | | 485 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393 822.00 | | | 393 822.00 |
YT Sous‐traitance | 497 846.00 | | | 497 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 275.00 | | | 195 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 452.00 | | | 296 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 588 692.00 | | | 1 588 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |