| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 7 025.00 | -7 025.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 573 633.00 | 79 391 653.00 | 5 181 979.00 | 84 573 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 793.00 | 30 211.00 | 17 581.00 | 47 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 760 931.00 | 79 428 889.00 | 5 332 042.00 | 84 760 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 378.00 | 85 746.00 | 1 685 633.00 | 1 771 378.00 |
BZ Autres créances | 812 705.00 | | 812 705.00 | 812 705.00 |
CF Disponibilités | 2 381 042.00 | | 2 381 042.00 | 2 381 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 993 112.00 | 85 746.00 | 4 907 367.00 | 4 993 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 754 044.00 | 79 514 635.00 | 10 239 409.00 | 89 754 044.00 |
CU Autres participations | 93 066.00 | | 93 066.00 | 93 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 424.00 | 67 424.00 | | 67 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 574.00 | 480 574.00 | | 480 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
DH Report à nouveau | 2 456 661.00 | 2 191 776.00 | | 2 456 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 396.00 | 264 885.00 | | 27 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 809 167.00 | 811 987.00 | | 809 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 847 963.00 | 3 823 388.00 | | 3 847 963.00 |
DN Avances conditionnées | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DO TOTAL (II) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 698 918.00 | 1 609 001.00 | | 2 698 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 519.00 | 572 262.00 | | 1 077 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 502.00 | 35 967.00 | | 60 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 847.00 | 375 125.00 | | 516 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 683.00 | 172 047.00 | | 462 683.00 |
EA Autres dettes | 72 054.00 | 119 136.00 | | 72 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 461 674.00 | 368 434.00 | | 1 461 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 350 196.00 | 3 251 974.00 | | 6 350 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 239 409.00 | 7 116 611.00 | | 10 239 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 644.00 | | 1 098 644.00 | 1 098 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 644.00 | | 1 098 644.00 | 1 098 644.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 216 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 342 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 091.00 | |
GE Autres charges | | | 324 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 531 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 949.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 069.00 | 31 560.00 | | 16 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479 614.00 | 106 150.00 | | 479 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 683.00 | 137 710.00 | | 495 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 207.00 | 7 404.00 | | 10 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 909.00 | 106 916.00 | | 256 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 400.00 | 83 650.00 | | 440 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 516.00 | 197 970.00 | | 707 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 833.00 | -60 260.00 | | -211 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -484 105.00 | -586 721.00 | | -484 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 556.00 | 4 050 793.00 | | 4 838 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811 161.00 | 3 785 908.00 | | 4 811 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 396.00 | 264 885.00 | | 27 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 718 256.00 | | 5 255 642.00 | 82 718 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 100.00 | 139 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 212 968.00 | 84 760 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 199 868.00 | 84 573 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 528 242.00 | | 5 245 259.00 | 82 528 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 224.00 | | 10 383.00 | 142 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 791 677.00 | 1 637 211.00 | | 77 791 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 766 849.00 | 1 631 829.00 | | 77 766 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 827.00 | 5 382.00 | | 24 827.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 382.00 | | | 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 077 519.00 | 1 077 519.00 | | 1 077 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 847.00 | 516 847.00 | | 516 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 682.00 | 462 682.00 | | 462 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 054.00 | 72 054.00 | | 72 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 075.00 | | 33 758.00 | 21 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 499.00 | 1 763 499.00 | | 1 763 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VP Divers | 784 307.00 | 784 307.00 | | 784 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 677.00 | 2 565 405.00 | 48 955.00 | 2 601 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 942.00 | 2 130 942.00 | | 2 130 942.00 |