| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 528 241.00 | 77 766 849.00 | 4 761 392.00 | 82 528 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 793.00 | 24 829.00 | 22 964.00 | 47 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 718 257.00 | 77 791 678.00 | 4 926 579.00 | 82 718 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 807.00 | 86 352.00 | 342 456.00 | 428 807.00 |
BZ Autres créances | 800 916.00 | | 800 916.00 | 800 916.00 |
CF Disponibilités | 1 029 516.00 | | 1 029 516.00 | 1 029 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 385.00 | 86 352.00 | 2 190 033.00 | 2 276 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 994 641.00 | 77 878 030.00 | 7 116 611.00 | 84 994 641.00 |
CU Autres participations | 93 066.00 | | 93 066.00 | 93 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 424.00 | 67 424.00 | | 67 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 574.00 | 480 574.00 | | 480 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
DH Report à nouveau | 2 191 776.00 | 1 948 644.00 | | 2 191 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 885.00 | 243 131.00 | | 264 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 811 987.00 | 154 350.00 | | 811 987.00 |
DL TOTAL (I) | 3 823 388.00 | 2 900 866.00 | | 3 823 388.00 |
DN Avances conditionnées | 41 250.00 | 82 950.00 | | 41 250.00 |
DO TOTAL (II) | 41 250.00 | 82 950.00 | | 41 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 001.00 | 440 497.00 | | 1 609 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 262.00 | 347 970.00 | | 572 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 125.00 | 367 059.00 | | 375 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 048.00 | 165 859.00 | | 172 048.00 |
EA Autres dettes | 119 136.00 | 90 560.00 | | 119 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 434.00 | 24 612.00 | | 368 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 974.00 | 1 472 524.00 | | 3 251 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 116 611.00 | 4 456 340.00 | | 7 116 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 251 974.00 | 1 472 524.00 | | 3 251 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 609 001.00 | 440 497.00 | | 1 609 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 555.00 | 5 036.00 | 293 591.00 | 288 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 555.00 | 5 036.00 | 293 591.00 | 288 555.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 618 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 428 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 547.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 806.00 | 2 925.00 | | 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 321 976.00 | | | 321 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 560.00 | 1 638.00 | | 31 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 150.00 | 1 519 493.00 | | 106 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 710.00 | 1 521 131.00 | | 137 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 404.00 | 2 718.00 | | 7 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 916.00 | 43 062.00 | | 106 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 650.00 | 1 494 293.00 | | 83 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 970.00 | 1 540 073.00 | | 197 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 260.00 | -18 942.00 | | -60 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -586 721.00 | -364 166.00 | | -586 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 793.00 | 8 747 637.00 | | 4 050 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 908.00 | 8 504 506.00 | | 3 785 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 885.00 | 243 131.00 | | 264 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 194 628.00 | | 3 756 793.00 | 79 194 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 109.00 | 142 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 291.00 | 127 873.00 | 82 718 257.00 | 105 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 291.00 | 112 764.00 | 82 528 241.00 | 105 291.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 011 615.00 | | 3 734 681.00 | 79 011 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 865.00 | | 2 928.00 | 44 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 147.00 | | 19 185.00 | 138 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 362 022.00 | 429 656.00 | | 77 362 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 341 349.00 | 425 501.00 | | 77 341 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 674.00 | 4 155.00 | | 20 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 352.00 | | | 86 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 352.00 | | | 86 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 352.00 | | | 86 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 262.00 | 572 262.00 | | 572 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 125.00 | 375 125.00 | | 375 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 910.00 | 92 910.00 | | 92 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 136.00 | 119 136.00 | | 119 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 434.00 | 368 434.00 | | 368 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
UX Autres créances clients | 420 928.00 | 420 928.00 | | 420 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VB T. V. A. | 146 599.00 | 146 599.00 | | 146 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609 001.00 | 1 609 001.00 | | 1 609 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595 957.00 | 595 957.00 | | 595 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 005.00 | 1 235 051.00 | 48 954.00 | 1 284 005.00 |
VW T.V.A. | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 006.00 | 3 216 006.00 | | 3 216 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 350.00 | | | 141 350.00 |
ST Autres comptes | 620 747.00 | | | 620 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 397 970.00 | | | 397 970.00 |
YT Sous‐traitance | 216 474.00 | | | 216 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 909.00 | | | 125 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 601.00 | | | 208 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 376 541.00 | | | 1 376 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |