| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 045 836.00 | | 3 045 836.00 | 3 045 836.00 |
AP Constructions | 553 480.00 | 445 837.00 | 107 643.00 | 553 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 602.00 | 227 835.00 | 56 767.00 | 284 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 066.00 | 886 389.00 | 237 678.00 | 1 124 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 013 427.00 | 1 560 060.00 | 3 453 367.00 | 5 013 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BT Marchandises | 1 305 463.00 | | 1 305 463.00 | 1 305 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 368.00 | | 91 368.00 | 91 368.00 |
BZ Autres créances | 1 067 596.00 | | 1 067 596.00 | 1 067 596.00 |
CF Disponibilités | 120 165.00 | | 120 165.00 | 120 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 525.00 | | 2 612 525.00 | 2 612 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 625 953.00 | 1 560 060.00 | 6 065 892.00 | 7 625 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 115.00 | 1 599 115.00 | | 1 599 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
DG Autres réserves | 612 254.00 | 554 593.00 | | 612 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 404.00 | 459 661.00 | | 317 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 265.00 | 3 114 862.00 | | 3 030 265.00 |
DP Provisions pour risques | 61 859.00 | 31 770.00 | | 61 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 859.00 | 31 770.00 | | 61 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 505.00 | 381 832.00 | | 274 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 977.00 | 26 013.00 | | 25 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 591.00 | 1 731 135.00 | | 2 230 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 332.00 | 479 017.00 | | 439 332.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 2 570.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 768.00 | 2 620 566.00 | | 2 973 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 892.00 | 5 767 198.00 | | 6 065 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 181.00 | 2 571 974.00 | | 2 949 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 966.00 | 296 488.00 | | 224 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 384 843.00 | | 20 384 843.00 | 20 384 843.00 |
FD Production vendue biens | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
FG Production vendue services | 227 185.00 | | 227 185.00 | 227 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 623 017.00 | | 20 623 017.00 | 20 623 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 639 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 332 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 089.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 213 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 259.00 | 38 343.00 | | 2 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 343.00 | 33 990.00 | | 14 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 470.00 | 136 633.00 | | 12 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 813.00 | 170 623.00 | | 26 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 071.00 | 34 148.00 | | 3 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 733.00 | 122 564.00 | | 11 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 804.00 | 156 712.00 | | 14 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 008.00 | 13 911.00 | | 12 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 891.00 | 177 145.00 | | 127 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 682 528.00 | 21 717 761.00 | | 20 682 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 365 124.00 | 21 258 100.00 | | 20 365 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 404.00 | 459 661.00 | | 317 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 826.00 | 73 573.00 | | 109 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 961 061.00 | | 64 836.00 | 4 961 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 470.00 | 5 013 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 045 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 470.00 | 1 962 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045 836.00 | | | 3 045 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 783.00 | | 64 836.00 | 1 909 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 270.00 | 115 528.00 | 737.00 | 1 445 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 270.00 | 115 528.00 | 737.00 | 1 445 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 770.00 | 30 089.00 | | 31 770.00 |
6T Sur comptes clients | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 826.00 | 30 089.00 | 56.00 | 31 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 089.00 | 56.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 591.00 | 2 230 591.00 | | 2 230 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 832.00 | 166 832.00 | | 166 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 471.00 | 92 471.00 | | 92 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UX Autres créances clients | 90 783.00 | | | 90 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | | | 585.00 |
VB T. V. A. | 75 224.00 | | | 75 224.00 |
VC Groupe et associés | 716 858.00 | | | 716 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 913.00 | 225 913.00 | | 225 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 592.00 | 24 005.00 | 24 587.00 | 48 592.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 507.00 | 165 507.00 | | 165 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 758.00 | | | 274 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 591.00 | 1 189 286.00 | 305.00 | 1 189 591.00 |
VW T.V.A. | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 651.00 | 2 947 064.00 | 24 587.00 | 2 971 651.00 |