| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 045 836.00 | | 3 045 836.00 | 3 045 836.00 |
AP Constructions | 549 267.00 | 455 740.00 | 93 527.00 | 549 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 904.00 | 171 481.00 | 48 423.00 | 219 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 969.00 | 533 968.00 | 203 002.00 | 736 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557 724.00 | 1 161 189.00 | 3 396 536.00 | 4 557 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BT Marchandises | 1 198 929.00 | | 1 198 929.00 | 1 198 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 406.00 | | 92 406.00 | 92 406.00 |
BZ Autres créances | 657 374.00 | | 657 374.00 | 657 374.00 |
CF Disponibilités | 206 811.00 | | 206 811.00 | 206 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 886.00 | | 2 181 886.00 | 2 181 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 739 611.00 | 1 161 189.00 | 5 578 422.00 | 6 739 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 753.00 | | | 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 115.00 | 1 599 115.00 | | 1 599 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
DG Autres réserves | 527 657.00 | 612 254.00 | | 527 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 372.00 | 317 404.00 | | 292 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 637.00 | 3 030 265.00 | | 2 920 637.00 |
DP Provisions pour risques | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 859.00 | 61 859.00 | | 83 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 350.00 | 274 505.00 | | 225 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 071.00 | 25 977.00 | | 26 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 146.00 | 2 230 591.00 | | 1 887 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 922.00 | 439 332.00 | | 433 922.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | 1 247.00 | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 926.00 | 2 973 768.00 | | 2 573 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 578 422.00 | 6 065 892.00 | | 5 578 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 926.00 | 2 949 181.00 | | 2 573 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 034 121.00 | | 17 034 121.00 | 17 034 121.00 |
FD Production vendue biens | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
FG Production vendue services | 281 269.00 | | 281 269.00 | 281 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 324 823.00 | | 17 324 823.00 | 17 324 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048 373.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 383 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 413 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 782 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 790.00 | 14 343.00 | | 21 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 790.00 | 26 813.00 | | 21 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 921.00 | 3 071.00 | | 214 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 315.00 | 11 733.00 | | 20 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 236.00 | 14 804.00 | | 235 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 447.00 | 12 008.00 | | -213 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 086.00 | 127 891.00 | | 101 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 427 418.00 | 20 682 528.00 | | 18 427 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 135 046.00 | 20 365 124.00 | | 18 135 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 372.00 | 317 404.00 | | 292 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 603.00 | 109 826.00 | | 126 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 013 427.00 | | 85 057.00 | 5 013 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 760.00 | 4 557 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 045 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540 760.00 | 1 506 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045 836.00 | | | 3 045 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 149.00 | | 84 751.00 | 1 962 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 443.00 | | 306.00 | 5 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 060.00 | 121 575.00 | 520 447.00 | 1 560 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 060.00 | 121 575.00 | 520 447.00 | 1 560 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 859.00 | 22 000.00 | | 61 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 859.00 | 22 000.00 | | 61 859.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 146.00 | 1 887 146.00 | | 1 887 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 688.00 | 158 688.00 | | 158 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 970.00 | 85 970.00 | | 85 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 91 653.00 | | | 91 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | | | 753.00 |
VB T. V. A. | 140 416.00 | | | 140 416.00 |
VC Groupe et associés | 268 065.00 | | | 268 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 762.00 | 200 762.00 | | 200 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
VP Divers | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 741.00 | 176 741.00 | | 176 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 685.00 | | | 231 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 145.00 | 778 087.00 | 1 058.00 | 779 145.00 |
VW T.V.A. | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 926.00 | 2 573 926.00 | | 2 573 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |