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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 142.00 | 503.00 | 645.00 |
AH Fonds commercial | 3 045 836.00 | | 3 045 836.00 | 3 045 836.00 |
AP Constructions | 549 267.00 | 477 349.00 | 71 919.00 | 549 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 187.00 | 188 416.00 | 63 771.00 | 252 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 488.00 | 593 120.00 | 162 368.00 | 755 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 609 172.00 | 1 259 025.00 | 3 350 146.00 | 4 609 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 1 323 919.00 | 34 921.00 | 1 288 998.00 | 1 323 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 989.00 | | 89 989.00 | 89 989.00 |
BZ Autres créances | 388 183.00 | | 388 183.00 | 388 183.00 |
CF Disponibilités | 511 873.00 | | 511 873.00 | 511 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 926.00 | 34 921.00 | 2 306 005.00 | 2 340 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 096.00 | 1 293 946.00 | 5 656 150.00 | 6 950 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 115.00 | 1 599 115.00 | | 1 599 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
DG Autres réserves | 535 029.00 | 527 657.00 | | 535 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 187.00 | 292 372.00 | | 364 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 824.00 | 2 920 637.00 | | 2 999 824.00 |
DP Provisions pour risques | 69 141.00 | 61 859.00 | | 69 141.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 69 141.00 | 83 859.00 | | 69 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 189.00 | 26 071.00 | | 367 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 983.00 | 1 887 146.00 | | 1 716 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 714.00 | 433 922.00 | | 500 714.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | 1 438.00 | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 185.00 | 2 573 926.00 | | 2 587 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 656 150.00 | 5 578 422.00 | | 5 656 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 587 185.00 | 2 573 926.00 | | 2 587 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 081 394.00 | | 21 081 394.00 | 21 081 394.00 |
FD Production vendue biens | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
FG Production vendue services | 226 733.00 | | 226 733.00 | 226 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 315 970.00 | | 21 315 970.00 | 21 315 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 360 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 976 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 482.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 912 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 604.00 | 21 790.00 | | 29 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 604.00 | 21 790.00 | | 29 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 851.00 | 214 921.00 | | 2 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 851.00 | 235 236.00 | | 2 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 753.00 | -213 447.00 | | 26 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 125.00 | 101 086.00 | | 124 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 405 147.00 | 18 427 418.00 | | 21 405 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 040 960.00 | 18 135 046.00 | | 21 040 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 187.00 | 292 372.00 | | 364 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 557 724.00 | | 51 446.00 | 4 557 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 609 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 046 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045 836.00 | | 645.00 | 3 045 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 140.00 | | 50 801.00 | 1 506 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 189.00 | 97 837.00 | | 1 161 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 189.00 | 97 695.00 | | 1 161 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 859.00 | 13 482.00 | 28 200.00 | 83 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 34 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 83 859.00 | 48 403.00 | 28 200.00 | 83 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 403.00 | 28 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 983.00 | 1 716 983.00 | | 1 716 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 278.00 | 174 278.00 | | 174 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 374.00 | 91 374.00 | | 91 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 86 995.00 | 86 995.00 | | 86 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VB T. V. A. | 89 704.00 | 89 704.00 | | 89 704.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 341 964.00 | 341 964.00 | | 341 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 945.00 | 217 945.00 | | 217 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 440.00 | 298 440.00 | | 298 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 032.00 | 507 727.00 | 305.00 | 508 032.00 |
VW T.V.A. | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 185.00 | 2 587 185.00 | | 2 587 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |