| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 3 045 836.00 | | 3 045 836.00 | 3 045 836.00 |
AP Constructions | 549 267.00 | 497 353.00 | 51 915.00 | 549 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 975.00 | 208 665.00 | 72 310.00 | 280 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 238.00 | 645 906.00 | 145 332.00 | 791 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 673 403.00 | 1 352 568.00 | 3 320 835.00 | 4 673 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 1 099 462.00 | 43 950.00 | 1 055 512.00 | 1 099 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 959.00 | | 114 959.00 | 114 959.00 |
BZ Autres créances | 347 619.00 | | 347 619.00 | 347 619.00 |
CF Disponibilités | 143 945.00 | | 143 945.00 | 143 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 194.00 | 43 950.00 | 1 692 244.00 | 1 736 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 409 597.00 | 1 396 518.00 | 5 013 079.00 | 6 409 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 115.00 | 1 599 115.00 | | 1 599 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
DG Autres réserves | 614 216.00 | 535 029.00 | | 614 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 760.00 | 364 187.00 | | 82 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 584.00 | 2 999 824.00 | | 2 797 584.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 69 141.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 69 141.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 382.00 | 367 189.00 | | 481 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 863.00 | 1 716 983.00 | | 1 261 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 403.00 | 500 714.00 | | 249 403.00 |
EA Autres dettes | 2 846.00 | 2 299.00 | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 495.00 | 2 587 185.00 | | 1 995 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 079.00 | 5 656 150.00 | | 5 013 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 495.00 | 2 587 185.00 | | 1 995 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 878 123.00 | | 20 878 123.00 | 20 878 123.00 |
FD Production vendue biens | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
FG Production vendue services | 233 495.00 | | 233 495.00 | 233 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 114 968.00 | | 21 114 968.00 | 21 114 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 142.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 225 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 594 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 954 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | 1 684.00 | | 1 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 110.00 | 29 604.00 | | 48 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 110.00 | 29 604.00 | | 48 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 783.00 | 2 851.00 | | 12 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 783.00 | 2 851.00 | | 232 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 673.00 | 26 753.00 | | -184 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 025.00 | 124 125.00 | | 18 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 293 144.00 | 21 405 147.00 | | 21 293 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 210 384.00 | 21 040 960.00 | | 21 210 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 760.00 | 364 187.00 | | 82 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 029.00 | 115 210.00 | | 112 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 609 171.00 | | 64 538.00 | 4 609 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306.00 | 5 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 4 673 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 046 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046 481.00 | | | 3 046 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 941.00 | | 64 538.00 | 1 556 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 025.00 | 104 506.00 | 10 963.00 | 1 259 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 503.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 884.00 | 104 003.00 | 10 963.00 | 1 258 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 141.00 | 220 000.00 | 69 141.00 | 69 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 921.00 | 43 950.00 | 34 921.00 | 34 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 921.00 | 43 950.00 | 34 921.00 | 34 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 062.00 | 263 950.00 | 104 062.00 | 104 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 950.00 | 104 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 863.00 | 1 261 863.00 | | 1 261 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UX Autres créances clients | 108 931.00 | 108 931.00 | | 108 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VB T. V. A. | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 453 767.00 | 453 767.00 | | 453 767.00 |
VP Divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 307.00 | 72 307.00 | | 72 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 850.00 | 291 850.00 | | 291 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 379.00 | 495 074.00 | 305.00 | 495 379.00 |
VW T.V.A. | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 495.00 | 1 995 495.00 | | 1 995 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 710.00 | 110 022.00 | | 77 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 133.00 | 23 841.00 | | 20 133.00 |
ST Autres comptes | 669 628.00 | 684 189.00 | | 669 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 660 704.00 | 651 912.00 | | 660 704.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 029.00 | 181 101.00 | | 112 029.00 |
YT Sous‐traitance | 102 933.00 | 105 075.00 | | 102 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 710.00 | 160 006.00 | | 222 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 799.00 | 62 825.00 | | 55 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 509.00 | 172 847.00 | | 133 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 826 016.00 | 2 808 649.00 | | 2 826 016.00 |
ZE Dividendes | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 676 108.00 | 1 625 022.00 | | 1 676 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |