| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 3 045 836.00 | | 3 045 836.00 | 3 045 836.00 |
AP Constructions | 597 787.00 | 510 286.00 | 87 501.00 | 597 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 072.00 | 247 673.00 | 59 398.00 | 307 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 786.00 | 737 664.00 | 115 121.00 | 852 786.00 |
AX Avances et acomptes | 51 421.00 | | 51 421.00 | 51 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 861 622.00 | 1 496 269.00 | 3 365 353.00 | 4 861 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 1 074 278.00 | 18 385.00 | 1 055 893.00 | 1 074 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 149.00 | | 69 149.00 | 69 149.00 |
BZ Autres créances | 244 104.00 | | 244 104.00 | 244 104.00 |
CF Disponibilités | 360 390.00 | | 360 390.00 | 360 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 965.00 | 18 385.00 | 1 753 579.00 | 1 771 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 586.00 | 1 514 654.00 | 5 118 932.00 | 6 633 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 115.00 | 1 599 115.00 | | 1 599 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
DG Autres réserves | 618 952.00 | 614 476.00 | | 618 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 559.00 | 319 477.00 | | 690 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 119.00 | 3 034 560.00 | | 3 410 119.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 337 513.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 337 513.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 563.00 | | | 116 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 983.00 | 508 280.00 | | 483 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 186.00 | 890 787.00 | | 845 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 215.00 | 285 629.00 | | 245 215.00 |
EA Autres dettes | 2 866.00 | 1 317.00 | | 2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 813.00 | 1 686 012.00 | | 1 693 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 932.00 | 5 058 086.00 | | 5 118 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 479.00 | 1 686 012.00 | | 1 593 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 808 931.00 | | 20 808 931.00 | 20 808 931.00 |
FD Production vendue biens | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
FG Production vendue services | 248 783.00 | | 248 783.00 | 248 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 070 514.00 | | 21 070 514.00 | 21 070 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 229 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 592 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 636 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 907.00 | 6 071.00 | | 3 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 100.00 | 5 588.00 | | 156 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 180.00 | | 60.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 160.00 | 5 768.00 | | 376 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 450.00 | 8 168.00 | | 40 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 492.00 | 8 168.00 | | 46 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 668.00 | -2 400.00 | | 329 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 138.00 | 121 500.00 | | 249 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 628 868.00 | 20 739 821.00 | | 21 628 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 938 309.00 | 20 420 344.00 | | 20 938 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 559.00 | 319 477.00 | | 690 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 696.00 | 111 599.00 | | 72 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 727 510.00 | | 163 119.00 | 4 727 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 007.00 | 4 861 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 046 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 007.00 | 1 809 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046 481.00 | | | 3 046 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 954.00 | | 163 119.00 | 1 674 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 957.00 | 75 792.00 | 22 480.00 | 1 442 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 312.00 | 75 792.00 | 22 480.00 | 1 442 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 513.00 | 15 000.00 | 337 513.00 | 337 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 337 513.00 | 33 385.00 | 337 513.00 | 337 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 385.00 | 117 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 220 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 187.00 | 26 095.00 | 92.00 | 26 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 186.00 | 845 186.00 | | 845 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 332.00 | 103 332.00 | | 103 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
UX Autres créances clients | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VB T. V. A. | 75 309.00 | 75 309.00 | | 75 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 563.00 | 16 321.00 | 85 380.00 | 116 563.00 |
VI Groupe et associés | 457 796.00 | 457 796.00 | | 457 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 260.00 | | | 119 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VP Divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 573.00 | 168 573.00 | | 168 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 523.00 | 340 218.00 | 305.00 | 340 523.00 |
VW T.V.A. | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 813.00 | 1 593 479.00 | 85 472.00 | 1 693 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 392.00 | 75 319.00 | | 76 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 053.00 | 47 753.00 | | 50 053.00 |
ST Autres comptes | 692 185.00 | 765 864.00 | | 692 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 686 375.00 | 661 685.00 | | 686 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 257 177.00 | 111 599.00 | | 257 177.00 |
YT Sous‐traitance | 101 320.00 | 102 666.00 | | 101 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 271 474.00 | 276 379.00 | | 271 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 169.00 | 58 698.00 | | 41 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 561.00 | 134 017.00 | | 117 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 798 891.00 | 2 617 204.00 | | 2 798 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 809 483.00 | | | 2 809 483.00 |
ZE Dividendes | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 801 408.00 | 1 854 346.00 | | 1 801 408.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |