| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 3 045 836.00 | | 3 045 836.00 | 3 045 836.00 |
AP Constructions | 549 267.00 | 515 489.00 | 33 778.00 | 549 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 677.00 | 228 874.00 | 67 803.00 | 296 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 010.00 | 697 950.00 | 131 060.00 | 829 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 727 510.00 | 1 442 957.00 | 3 284 553.00 | 4 727 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 1 058 885.00 | | 1 058 885.00 | 1 058 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 783.00 | | 74 783.00 | 74 783.00 |
BZ Autres créances | 258 300.00 | | 258 300.00 | 258 300.00 |
CF Disponibilités | 355 421.00 | | 355 421.00 | 355 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 533.00 | | 1 773 533.00 | 1 773 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 501 043.00 | 1 442 957.00 | 5 058 086.00 | 6 501 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 115.00 | 1 599 115.00 | | 1 599 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
DG Autres réserves | 614 476.00 | 614 216.00 | | 614 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 477.00 | 82 760.00 | | 319 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 560.00 | 2 797 584.00 | | 3 034 560.00 |
DP Provisions pour risques | 337 513.00 | 220 000.00 | | 337 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 513.00 | 220 000.00 | | 337 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 280.00 | 481 382.00 | | 508 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 787.00 | 1 261 863.00 | | 890 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 629.00 | 249 403.00 | | 285 629.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | 2 846.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 012.00 | 1 995 495.00 | | 1 686 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 086.00 | 5 013 079.00 | | 5 058 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 508 280.00 | | | 508 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 392 848.00 | | 20 392 848.00 | 20 392 848.00 |
FD Production vendue biens | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
FG Production vendue services | 257 809.00 | | 257 809.00 | 257 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 654 955.00 | | 20 654 955.00 | 20 654 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 715 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 870 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 513.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 286 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 588.00 | 48 110.00 | | 5 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 768.00 | 48 110.00 | | 5 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 168.00 | 12 783.00 | | 8 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 220 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 168.00 | 232 783.00 | | 8 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | -184 673.00 | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 500.00 | 18 025.00 | | 121 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 739 821.00 | 21 293 144.00 | | 20 739 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 420 344.00 | 21 210 384.00 | | 20 420 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 477.00 | 82 760.00 | | 319 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 599.00 | 112 029.00 | | 111 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 673 403.00 | | 54 107.00 | 4 673 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 727 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 046 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046 481.00 | | | 3 046 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 480.00 | | 53 474.00 | 1 621 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 443.00 | | 633.00 | 5 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 568.00 | 90 389.00 | | 1 352 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 923.00 | 90 389.00 | | 1 351 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | 117 513.00 | | 220 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 950.00 | 117 513.00 | 43 950.00 | 263 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 513.00 | 43 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 787.00 | 890 787.00 | | 890 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 777.00 | 112 777.00 | | 112 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 775.00 | 86 775.00 | | 86 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UX Autres créances clients | 68 848.00 | 68 848.00 | | 68 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VB T. V. A. | 76 442.00 | 76 442.00 | | 76 442.00 |
VI Groupe et associés | 480 625.00 | 480 625.00 | | 480 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 321.00 | 67 321.00 | | 67 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 858.00 | 181 858.00 | | 181 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 452.00 | 362 147.00 | 305.00 | 362 452.00 |
VW T.V.A. | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 012.00 | 1 686 012.00 | | 1 686 012.00 |