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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 557.00 | 173 756.00 | 38 801.00 | 212 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 542.00 | 117 387.00 | 6 155.00 | 123 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 265.00 | 292 178.00 | 45 086.00 | 337 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
BN En cours de production de biens | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 065.00 | 1 287.00 | 182 777.00 | 184 065.00 |
BZ Autres créances | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CF Disponibilités | 283 655.00 | | 283 655.00 | 283 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 864.00 | 1 287.00 | 554 576.00 | 555 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 129.00 | 293 466.00 | 599 663.00 | 893 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 681.00 | 132 681.00 | | 132 681.00 |
DG Autres réserves | 111 766.00 | 80 632.00 | | 111 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 103.00 | 45 951.00 | | 53 103.00 |
DL TOTAL (I) | 332 752.00 | 294 465.00 | | 332 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 682.00 | 22 533.00 | | 11 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 467.00 | 125 600.00 | | 54 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 517.00 | 66 288.00 | | 41 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 443.00 | 154 906.00 | | 137 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 911.00 | 369 329.00 | | 266 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 663.00 | 663 794.00 | | 599 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 506.00 | | | 360 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 341.00 | | | 359 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 824.00 | 30 076.00 | 29 723.00 | 291 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 789.00 | 30 076.00 | 29 723.00 | 290 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557.00 | 730.00 | | 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557.00 | 730.00 | | 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 682.00 | 9 997.00 | 1 685.00 | 11 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 909.00 | 221 780.00 | 129.00 | 221 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 911.00 | 265 225.00 | 1 685.00 | 266 911.00 |