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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 857.00 | 186 739.00 | 25 117.00 | 211 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 457.00 | 118 300.00 | 2 157.00 | 120 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 479.00 | 306 075.00 | 27 403.00 | 333 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
BN En cours de production de biens | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 744.00 | 1 287.00 | 270 456.00 | 271 744.00 |
BZ Autres créances | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CF Disponibilités | 269 096.00 | | 269 096.00 | 269 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 125.00 | 1 287.00 | 627 837.00 | 629 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 604.00 | 307 363.00 | 655 241.00 | 962 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 681.00 | 132 681.00 | | 132 681.00 |
DG Autres réserves | 149 870.00 | 111 766.00 | | 149 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 161.00 | 53 103.00 | | 38 161.00 |
DL TOTAL (I) | 355 913.00 | 332 752.00 | | 355 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685.00 | 11 682.00 | | 1 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 380.00 | 54 467.00 | | 69 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 428.00 | 41 517.00 | | 72 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 357.00 | 137 443.00 | | 155 357.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 327.00 | 266 911.00 | | 299 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 241.00 | 599 663.00 | | 655 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 327.00 | 265 225.00 | | 299 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 265.00 | | | 337 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 100.00 | | | 336 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 178.00 | 17 682.00 | 3 785.00 | 292 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 143.00 | 17 682.00 | 3 785.00 | 291 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 428.00 | 72 428.00 | | 72 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 856.00 | 69 856.00 | | 69 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 271 744.00 | | | 271 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VP Divers | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 357.00 | 155 357.00 | | 155 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 893.00 | 308 764.00 | 129.00 | 308 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 327.00 | 299 327.00 | | 299 327.00 |