| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 2 325.00 | 774.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 720.00 | 213 709.00 | 2 011.00 | 215 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 112.00 | 106 301.00 | 1 811.00 | 108 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 061.00 | 322 336.00 | 4 725.00 | 327 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 020.00 | | 62 020.00 | 62 020.00 |
BN En cours de production de biens | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 668.00 | | 267 668.00 | 267 668.00 |
BZ Autres créances | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 261 756.00 | | 261 756.00 | 261 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 737.00 | | 651 737.00 | 651 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 798.00 | 322 336.00 | 656 463.00 | 978 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 682.00 | 132 682.00 | | 132 682.00 |
DG Autres réserves | 187 701.00 | 184 652.00 | | 187 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 730.00 | 3 050.00 | | 78 730.00 |
DL TOTAL (I) | 434 313.00 | 355 583.00 | | 434 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 764.00 | 56 396.00 | | 74 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 386.00 | 90 471.00 | | 147 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 150.00 | 159 485.00 | | 222 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 463.00 | 515 068.00 | | 656 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 150.00 | 159 485.00 | | 222 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 103.00 | | 1 023 103.00 | 1 023 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 103.00 | | 1 023 103.00 | 1 023 103.00 |
FM Production stockée | | | -15 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 262.00 | | | -12 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 993.00 | 638 783.00 | | 1 011 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 263.00 | 635 733.00 | | 933 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 730.00 | 3 050.00 | | 78 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 323.00 | | 1 060.00 | 332 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 321.00 | 327 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 192.00 | 323 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | 930.00 | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 024.00 | | | 330 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 021.00 | 6 506.00 | 6 192.00 | 322 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | 492.00 | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 188.00 | 6 014.00 | 6 192.00 | 320 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 764.00 | 74 764.00 | | 74 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 267 668.00 | 267 668.00 | | 267 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VB T. V. A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VC Groupe et associés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VW T.V.A. | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 150.00 | 222 150.00 | | 222 150.00 |