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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 1 077.00 | 1 092.00 | 2 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 857.00 | 199 701.00 | 12 155.00 | 211 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 589.00 | 108 868.00 | 10 721.00 | 119 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 745.00 | 309 646.00 | 24 098.00 | 333 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
BN En cours de production de biens | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 144.00 | 1 287.00 | 188 856.00 | 190 144.00 |
BZ Autres créances | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CF Disponibilités | 316 146.00 | | 316 146.00 | 316 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 807.00 | 1 287.00 | 612 519.00 | 613 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 553.00 | 310 934.00 | 636 618.00 | 947 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 681.00 | 132 681.00 | | 132 681.00 |
DG Autres réserves | 173 531.00 | 149 870.00 | | 173 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 270.00 | 38 161.00 | | 28 270.00 |
DL TOTAL (I) | 369 683.00 | 355 913.00 | | 369 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 526.00 | 69 380.00 | | 44 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 856.00 | 72 428.00 | | 61 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 390.00 | 155 357.00 | | 134 390.00 |
EA Autres dettes | 26 160.00 | 475.00 | | 26 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 934.00 | 299 327.00 | | 266 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 618.00 | 655 241.00 | | 636 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 299 327.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 479.00 | | 13 021.00 | 333 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 754.00 | 333 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 754.00 | 331 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | 1 134.00 | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 314.00 | | 11 887.00 | 332 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 075.00 | 16 326.00 | 12 754.00 | 306 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 42.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 040.00 | 16 284.00 | 12 754.00 | 305 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 856.00 | 61 856.00 | | 61 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 190 144.00 | 190 144.00 | | 190 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VP Divers | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 390.00 | 134 390.00 | | 134 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 557.00 | 230 428.00 | 129.00 | 230 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 934.00 | 266 934.00 | | 266 934.00 |