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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 1 456.00 | 714.00 | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 811.00 | 207 029.00 | 3 782.00 | 210 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 346.00 | 111 720.00 | 7 626.00 | 119 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 456.00 | 320 204.00 | 12 252.00 | 332 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
BN En cours de production de biens | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 429.00 | 1 288.00 | 179 141.00 | 180 429.00 |
BZ Autres créances | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CF Disponibilités | 351 836.00 | | 351 836.00 | 351 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 883.00 | 1 288.00 | 590 595.00 | 591 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 339.00 | 321 492.00 | 602 848.00 | 924 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 682.00 | 132 681.00 | | 132 682.00 |
DG Autres réserves | 187 602.00 | 173 531.00 | | 187 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 049.00 | 28 270.00 | | 17 049.00 |
DL TOTAL (I) | 372 533.00 | 369 683.00 | | 372 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 070.00 | 44 526.00 | | 58 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 734.00 | 61 856.00 | | 64 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 510.00 | 134 390.00 | | 107 510.00 |
EA Autres dettes | | 26 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 314.00 | 266 934.00 | | 230 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 848.00 | 636 618.00 | | 602 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 314.00 | 266 934.00 | | 230 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 746.00 | | 3 531.00 | 333 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 820.00 | 332 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 820.00 | 330 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 446.00 | | 3 531.00 | 331 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 647.00 | 15 377.00 | 4 820.00 | 309 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | 378.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 569.00 | 14 999.00 | 4 820.00 | 308 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | | 3 707.00 |