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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 1 834.00 | 336.00 | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 720.00 | 211 625.00 | 4 095.00 | 215 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 304.00 | 108 563.00 | 5 741.00 | 114 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 323.00 | 322 021.00 | 10 302.00 | 332 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 419.00 | | 41 419.00 | 41 419.00 |
BN En cours de production de biens | 41 104.00 | | 41 104.00 | 41 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 923.00 | | 133 923.00 | 133 923.00 |
BZ Autres créances | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 271 952.00 | | 271 952.00 | 271 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 766.00 | | 504 766.00 | 504 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 089.00 | 322 021.00 | 515 068.00 | 837 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 682.00 | 132 682.00 | | 132 682.00 |
DG Autres réserves | 184 652.00 | 187 602.00 | | 184 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 050.00 | 17 049.00 | | 3 050.00 |
DL TOTAL (I) | 355 583.00 | 372 533.00 | | 355 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 618.00 | 58 070.00 | | 12 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 396.00 | 64 734.00 | | 56 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 471.00 | 107 510.00 | | 90 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 485.00 | 230 314.00 | | 159 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 068.00 | 602 848.00 | | 515 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 485.00 | 230 314.00 | | 159 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 456.00 | | 7 802.00 | 332 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 935.00 | 332 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 935.00 | 330 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 157.00 | | 7 802.00 | 330 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 204.00 | 9 753.00 | 7 935.00 | 320 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | 378.00 | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 749.00 | 9 375.00 | 7 935.00 | 318 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 471.00 | 90 471.00 | | 90 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 133 923.00 | 133 923.00 | | 133 923.00 |
VP Divers | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 221.00 | 145 092.00 | 130.00 | 145 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 485.00 | 159 485.00 | | 159 485.00 |