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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 556.00 | 58 896.00 | 55 659.00 | 114 556.00 |
AH Fonds commercial | 822 298.00 | 398 462.00 | 423 836.00 | 822 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 831.00 | 133 568.00 | 102 263.00 | 235 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 377.00 | 590 926.00 | 606 450.00 | 1 197 377.00 |
BT Marchandises | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 328.00 | 52 311.00 | 1 333 017.00 | 1 385 328.00 |
BZ Autres créances | 321 718.00 | | 321 718.00 | 321 718.00 |
CF Disponibilités | 411 820.00 | | 411 820.00 | 411 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 045.00 | | 67 045.00 | 67 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 056.00 | 52 311.00 | 2 137 745.00 | 2 190 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 432.00 | 643 237.00 | 2 744 195.00 | 3 387 432.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 876.00 | 353 913.00 | | 447 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 203.00 | 213 963.00 | | 131 203.00 |
DL TOTAL (I) | 744 079.00 | 732 876.00 | | 744 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 934.00 | 55 948.00 | | 18 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 511.00 | 82 933.00 | | 43 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 566.00 | 1 417 119.00 | | 1 592 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 701.00 | 423 264.00 | | 339 701.00 |
EA Autres dettes | 5 404.00 | 4 624.00 | | 5 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 116.00 | 1 983 888.00 | | 2 000 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 195.00 | 2 716 764.00 | | 2 744 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 922 560.00 | 55 860.00 | 5 978 420.00 | 5 922 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 922 560.00 | 55 860.00 | 5 978 420.00 | 5 922 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 036 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 799 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 438.00 | |
GE Autres charges | | | 13 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 891 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 823.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 838.00 | 1 575.00 | | 9 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 938.00 | 1 575.00 | | 12 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 6 535.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 6 535.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 763.00 | -4 960.00 | | 11 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 920.00 | | | 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 659.00 | 91 366.00 | | 50 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 080 654.00 | 5 618 622.00 | | 6 080 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 949 451.00 | 5 404 659.00 | | 5 949 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 203.00 | 213 963.00 | | 131 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 455.00 | | 420 090.00 | 1 173 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 24 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 169.00 | 1 197 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370 720.00 | 936 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 949.00 | 235 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 168.00 | | 412 406.00 | 895 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 217.00 | | 7 562.00 | 253 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 069.00 | | 123.00 | 25 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 002.00 | 318 593.00 | 395 669.00 | 668 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533 478.00 | 294 601.00 | 370 720.00 | 533 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 524.00 | 23 992.00 | 24 949.00 | 134 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 889.00 | 15 438.00 | 5 016.00 | 41 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 889.00 | 15 438.00 | 5 016.00 | 41 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 889.00 | 15 438.00 | 5 016.00 | 41 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 438.00 | 5 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 566.00 | 1 592 566.00 | | 1 592 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 101.00 | | | 1 322 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
VB T. V. A. | 319 547.00 | | | 319 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VI Groupe et associés | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 783.00 | 1 710 864.00 | 87 919.00 | 1 798 783.00 |
VW T.V.A. | 219 553.00 | 219 553.00 | | 219 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 116.00 | 1 994 744.00 | 5 372.00 | 2 000 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |